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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 119 157.00 | 69 580.00 | 49 577.00 | 119 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 421.00 | 707 998.00 | 154 423.00 | 862 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 792.00 | 100 855.00 | 47 937.00 | 148 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 454.00 | 878 432.00 | 252 022.00 | 1 130 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 312.00 | | 46 312.00 | 46 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 737.00 | | 361 737.00 | 361 737.00 |
BZ Autres créances | 74 271.00 | | 74 271.00 | 74 271.00 |
CF Disponibilités | 792 773.00 | | 792 773.00 | 792 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 766.00 | | 1 281 766.00 | 1 281 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 220.00 | 878 432.00 | 1 533 788.00 | 2 412 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 868 306.00 | 743 950.00 | | 868 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 969.00 | 324 356.00 | | 199 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 988.00 | 6 434.00 | | 8 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 263.00 | 1 118 740.00 | | 1 121 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 370.00 | 68 333.00 | | 13 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 178.00 | 118 418.00 | | 71 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 436.00 | 377 524.00 | | 325 436.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 525.00 | 864 275.00 | | 412 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 788.00 | 1 983 016.00 | | 1 533 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 324.00 | | 75 938.00 | 1 091 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 808.00 | 1 130 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 808.00 | 1 130 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 239.00 | | 75 938.00 | 1 091 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 667.00 | 66 272.00 | 32 507.00 | 844 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 667.00 | 66 272.00 | 32 507.00 | 844 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 178.00 | 71 178.00 | | 71 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 808.00 | 131 808.00 | | 131 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 285.00 | 84 285.00 | | 84 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 361 737.00 | 361 737.00 | | 361 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
VP Divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 765.00 | 442 765.00 | | 442 765.00 |
VW T.V.A. | 101 744.00 | 101 744.00 | | 101 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 525.00 | 412 525.00 | | 412 525.00 |