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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | 116 887.00 | 72 383.00 | 44 504.00 | 116 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 522.00 | 747 391.00 | 160 131.00 | 907 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 222.00 | 117 883.00 | 33 339.00 | 151 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 715.00 | 937 657.00 | 238 059.00 | 1 175 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 507.00 | | 55 507.00 | 55 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 151.00 | | 405 151.00 | 405 151.00 |
BZ Autres créances | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
CF Disponibilités | 1 029 462.00 | | 1 029 462.00 | 1 029 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 002.00 | | 1 541 002.00 | 1 541 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 718.00 | 937 657.00 | 1 779 061.00 | 2 716 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 968 275.00 | 868 306.00 | | 968 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 906.00 | 199 969.00 | | 247 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 992.00 | 8 988.00 | | 5 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 173.00 | 1 121 263.00 | | 1 266 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 13 370.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 472.00 | 71 178.00 | | 112 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 866.00 | 325 436.00 | | 398 866.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 2 540.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 888.00 | 412 525.00 | | 512 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 061.00 | 1 533 788.00 | | 1 779 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 888.00 | 412 525.00 | | 512 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 080.00 | | 48 718.00 | 1 141 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 082.00 | 1 175 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 082.00 | 1 175 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 995.00 | | 48 718.00 | 1 140 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 194.00 | 68 347.00 | 13 885.00 | 883 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 194.00 | 68 347.00 | 13 885.00 | 883 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 472.00 | 112 472.00 | | 112 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 400.00 | 162 400.00 | | 162 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 746.00 | 88 746.00 | | 88 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 405 151.00 | 405 151.00 | | 405 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 118.00 | 456 118.00 | | 456 118.00 |
VW T.V.A. | 125 170.00 | 125 170.00 | | 125 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 888.00 | 512 888.00 | | 512 888.00 |