| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 887.00 | 77 145.00 | 39 742.00 | 116 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 449.00 | 786 447.00 | 153 002.00 | 939 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 729.00 | 108 235.00 | 47 494.00 | 155 729.00 |
AX Avances et acomptes | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 735.00 | 971 828.00 | 251 907.00 | 1 223 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 281.00 | | 56 281.00 | 56 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 088.00 | | 530 088.00 | 530 088.00 |
BZ Autres créances | 45 466.00 | | 45 466.00 | 45 466.00 |
CF Disponibilités | 997 513.00 | | 997 513.00 | 997 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 616.00 | | 1 636 616.00 | 1 636 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 350.00 | 971 828.00 | 1 888 522.00 | 2 860 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 181.00 | 968 275.00 | | 1 016 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 646.00 | 247 906.00 | | 296 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 996.00 | 5 992.00 | | 2 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 823.00 | 1 266 173.00 | | 1 359 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 141.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 672.00 | 112 472.00 | | 117 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 544.00 | 398 866.00 | | 408 544.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | 1 410.00 | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 700.00 | 512 888.00 | | 528 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 522.00 | 1 779 061.00 | | 1 888 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 700.00 | 512 888.00 | | 528 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 715.00 | | 95 574.00 | 1 175 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 555.00 | 1 223 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 555.00 | 1 223 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 631.00 | | 95 574.00 | 1 175 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 657.00 | 59 558.00 | 25 387.00 | 937 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 657.00 | 59 558.00 | 25 387.00 | 937 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 672.00 | 117 672.00 | | 117 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 407.00 | 161 407.00 | | 161 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 584.00 | 86 584.00 | | 86 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 530 088.00 | 530 088.00 | | 530 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 907.00 | 582 907.00 | | 582 907.00 |
VW T.V.A. | 135 743.00 | 135 743.00 | | 135 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 700.00 | 528 700.00 | | 528 700.00 |