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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 714.00 | 84 808.00 | 14 905.00 | 99 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 769.00 | 615 545.00 | 198 224.00 | 813 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 512.00 | 77 362.00 | 75 150.00 | 152 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 079.00 | 777 715.00 | 288 364.00 | 1 066 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 456.00 | | 483 456.00 | 483 456.00 |
BZ Autres créances | 36 582.00 | | 36 582.00 | 36 582.00 |
CF Disponibilités | 832 699.00 | | 832 699.00 | 832 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 220.00 | | 1 401 220.00 | 1 401 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 300.00 | 777 715.00 | 1 689 585.00 | 2 467 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 758 479.00 | 624 448.00 | | 758 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 471.00 | 134 031.00 | | 285 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 035.00 | 802 479.00 | | 1 097 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 923.00 | 124 815.00 | | 122 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 769.00 | 94 318.00 | | 107 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 727.00 | 408 257.00 | | 358 727.00 |
EA Autres dettes | 3 131.00 | 1 940.00 | | 3 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 550.00 | 629 330.00 | | 592 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 585.00 | 1 431 809.00 | | 1 689 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 422.00 | 545 423.00 | | 524 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 441.00 | | 113 422.00 | 954 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 784.00 | 1 066 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 784.00 | 1 065 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 356.00 | | 113 422.00 | 954 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 491.00 | 71 007.00 | 1 784.00 | 708 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 491.00 | 71 007.00 | 1 784.00 | 708 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 769.00 | 107 769.00 | | 107 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 933.00 | 110 933.00 | | 110 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 271.00 | 93 271.00 | | 93 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 483 456.00 | | | 483 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 635.00 | 54 506.00 | 68 128.00 | 122 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 081.00 | | | 50 081.00 |
VP Divers | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 004.00 | 526 004.00 | | 526 004.00 |
VW T.V.A. | 112 052.00 | 112 052.00 | | 112 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 550.00 | 524 422.00 | 68 128.00 | 592 550.00 |