| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
AP Constructions | 491 152.00 | 431 346.00 | 59 806.00 | 491 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 050.00 | 290 733.00 | 28 316.00 | 319 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 799.00 | 205 420.00 | 11 379.00 | 216 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BF Prêts | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 757.00 | 954 535.00 | 115 223.00 | 1 069 757.00 |
BP En cours de production de services | 42 213.00 | 2 588.00 | 39 625.00 | 42 213.00 |
BT Marchandises | 1 140 488.00 | 54 428.00 | 1 086 060.00 | 1 140 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 863.00 | 17 660.00 | 661 203.00 | 678 863.00 |
BZ Autres créances | 148 996.00 | | 148 996.00 | 148 996.00 |
CF Disponibilités | 76 294.00 | | 76 294.00 | 76 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 060.00 | 74 676.00 | 2 032 383.00 | 2 107 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 817.00 | 1 029 211.00 | 2 147 606.00 | 3 176 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 480.00 | 530 480.00 | | 530 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
DG Autres réserves | 88 721.00 | 88 721.00 | | 88 721.00 |
DH Report à nouveau | -210 453.00 | -176 901.00 | | -210 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 877.00 | -33 552.00 | | 7 877.00 |
DL TOTAL (I) | 510 528.00 | 502 650.00 | | 510 528.00 |
DP Provisions pour risques | 12 213.00 | 20 781.00 | | 12 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 213.00 | 20 781.00 | | 12 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 822.00 | 402 488.00 | | 410 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 528.00 | 339 880.00 | | 763 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 822.00 | 268 109.00 | | 201 822.00 |
EA Autres dettes | 18 599.00 | 18 989.00 | | 18 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 750.00 | 25 841.00 | | 21 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 865.00 | 1 405 440.00 | | 1 624 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 606.00 | 1 928 872.00 | | 2 147 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 462 400.00 | 97 788.00 | 4 560 188.00 | 4 462 400.00 |
FG Production vendue services | 876 017.00 | 2 784.00 | 878 801.00 | 876 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 338 417.00 | 100 572.00 | 5 438 989.00 | 5 338 417.00 |
FM Production stockée | | | 14 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 694 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 408 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 213.00 | |
GE Autres charges | | | 61 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 690 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 1.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 070.00 | 1.00 | | 15 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 11 250.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 11 250.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 510.00 | -11 249.00 | | 13 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 712 507.00 | 4 487 864.00 | | 5 712 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 629.00 | 4 521 416.00 | | 5 704 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 877.00 | -33 552.00 | | 7 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 075.00 | | 17 366.00 | 1 156 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 683.00 | 1 069 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 217.00 | 27 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 466.00 | 1 027 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 686.00 | | 12 781.00 | 1 103 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 137.00 | | 4 585.00 | 11 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 901.00 | 38 850.00 | 102 216.00 | 1 017 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 252.00 | | 14 217.00 | 41 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 649.00 | 38 850.00 | 88 000.00 | 976 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 781.00 | 12 213.00 | 20 781.00 | 20 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 143.00 | 57 016.00 | 73 143.00 | 73 143.00 |
6T Sur comptes clients | 71 754.00 | 2 344.00 | 56 438.00 | 71 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 897.00 | 59 360.00 | 129 581.00 | 144 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 679.00 | 71 573.00 | 150 362.00 | 165 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 574.00 | 150 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 528.00 | 763 528.00 | | 763 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 832.00 | 89 832.00 | | 89 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 309.00 | 90 309.00 | | 90 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
UP Prêts | 8 785.00 | 2 400.00 | | 8 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
UX Autres créances clients | 654 908.00 | | | 654 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
VB T. V. A. | 46 993.00 | | | 46 993.00 |
VC Groupe et associés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 344.00 | 208 344.00 | | 208 344.00 |
VI Groupe et associés | 410 822.00 | 410 822.00 | | 410 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
VP Divers | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 457.00 | | | 51 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 327.00 | 850 465.00 | 10 862.00 | 861 327.00 |
VW T.V.A. | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 865.00 | 1 624 865.00 | | 1 624 865.00 |