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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | -1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
AP Constructions | 491 152.00 | 457 444.00 | 33 709.00 | 491 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 536.00 | 298 682.00 | 26 854.00 | 325 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 022.00 | 208 489.00 | 30 533.00 | 239 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BF Prêts | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 467.00 | 991 649.00 | 106 818.00 | 1 098 467.00 |
BP En cours de production de services | 38 434.00 | | 38 434.00 | 38 434.00 |
BT Marchandises | 1 157 231.00 | 75 916.00 | 1 081 315.00 | 1 157 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 770.00 | 15 404.00 | 650 367.00 | 665 770.00 |
BZ Autres créances | 247 036.00 | | 247 036.00 | 247 036.00 |
CF Disponibilités | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 619.00 | 91 320.00 | 2 040 299.00 | 2 131 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 086.00 | 1 082 969.00 | 2 147 117.00 | 3 230 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 480.00 | 530 480.00 | | 530 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
DG Autres réserves | 88 721.00 | 88 721.00 | | 88 721.00 |
DH Report à nouveau | -302 810.00 | -202 576.00 | | -302 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 258.00 | -100 234.00 | | -75 258.00 |
DL TOTAL (I) | 335 036.00 | 410 293.00 | | 335 036.00 |
DP Provisions pour risques | 18 477.00 | 22 007.00 | | 18 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 477.00 | 22 007.00 | | 18 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 883.00 | 317 112.00 | | 439 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 407.00 | 417 929.00 | | 424 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 545.00 | 547 889.00 | | 641 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 067.00 | 232 875.00 | | 276 067.00 |
EA Autres dettes | 4 133.00 | 24 677.00 | | 4 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 571.00 | 15 033.00 | | 7 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 605.00 | 1 555 515.00 | | 1 793 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 117.00 | 1 987 815.00 | | 2 147 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 316 241.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 756 121.00 | 77 474.00 | 4 833 595.00 | 4 756 121.00 |
FG Production vendue services | 1 040 660.00 | | 1 040 660.00 | 1 040 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 796 782.00 | 77 474.00 | 5 874 256.00 | 5 796 782.00 |
FM Production stockée | | | 6 931.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 123 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 683 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 477.00 | |
GE Autres charges | | | 6 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 198 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 814.00 | 87.00 | | 1 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 064.00 | 87.00 | | 4 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 28.00 | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | 28.00 | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 163.00 | 59.00 | | 3 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | -1 067.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 128 899.00 | 4 989 621.00 | | 6 128 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 157.00 | 5 089 856.00 | | 6 204 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 258.00 | -100 234.00 | | -75 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 176.00 | | 34 221.00 | 1 084 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 930.00 | 1 098 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 930.00 | 1 055 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 419.00 | | 34 221.00 | 1 041 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 029.00 | 35 550.00 | 19 929.00 | 976 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 994.00 | 35 550.00 | 19 929.00 | 948 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 007.00 | 18 477.00 | 22 007.00 | 22 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 534.00 | 75 916.00 | 43 534.00 | 43 534.00 |
6T Sur comptes clients | 12 886.00 | 5 478.00 | 2 960.00 | 12 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 419.00 | 81 394.00 | 46 494.00 | 56 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 426.00 | 99 871.00 | 68 500.00 | 78 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 871.00 | 68 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 545.00 | 641 545.00 | | 641 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 374.00 | 126 374.00 | | 126 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
UP Prêts | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
UX Autres créances clients | 647 352.00 | | | 647 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
VB T. V. A. | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
VC Groupe et associés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 883.00 | 439 883.00 | | 439 883.00 |
VI Groupe et associés | 424 407.00 | 424 407.00 | | 424 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
VP Divers | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 141.00 | | | 123 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 808.00 | 933 546.00 | 13 262.00 | 946 808.00 |
VW T.V.A. | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 605.00 | 1 793 605.00 | | 1 793 605.00 |