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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
AP Constructions | 501 463.00 | 477 279.00 | 24 185.00 | 501 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 266.00 | 327 397.00 | 72 869.00 | 400 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 273.00 | 211 248.00 | 30 025.00 | 241 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BF Prêts | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 759.00 | 1 042 960.00 | 142 799.00 | 1 185 759.00 |
BP En cours de production de services | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
BT Marchandises | 696 977.00 | 58 239.00 | 638 738.00 | 696 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 741.00 | 24 199.00 | 519 542.00 | 543 741.00 |
BZ Autres créances | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
CF Disponibilités | 57 592.00 | | 57 592.00 | 57 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 169.00 | 82 438.00 | 1 317 731.00 | 1 400 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 928.00 | 1 125 398.00 | 1 460 531.00 | 2 585 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 480.00 | 530 480.00 | | 530 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
DG Autres réserves | 88 721.00 | 88 721.00 | | 88 721.00 |
DH Report à nouveau | -335 560.00 | -378 068.00 | | -335 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 819.00 | 42 508.00 | | 35 819.00 |
DL TOTAL (I) | 413 362.00 | 377 543.00 | | 413 362.00 |
DP Provisions pour risques | 5 260.00 | 13 001.00 | | 5 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 260.00 | 13 001.00 | | 5 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 584.00 | 532 826.00 | | 42 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 312.00 | 430 136.00 | | 435 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 296.00 | 371 103.00 | | 335 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 762.00 | 219 040.00 | | 211 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 036.00 | 8 156.00 | | 16 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 919.00 | 2 788.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 908.00 | 1 564 050.00 | | 1 041 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 531.00 | 1 954 594.00 | | 1 460 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 169.00 | 531 561.00 | | 42 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 514 686.00 | 25 168.00 | 3 539 854.00 | 3 514 686.00 |
FG Production vendue services | 912 075.00 | | 912 075.00 | 912 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 426 761.00 | 25 168.00 | 4 451 929.00 | 4 426 761.00 |
FM Production stockée | | | -6 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 690 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 608 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 482 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 260.00 | |
GE Autres charges | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 648 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 217.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479.00 | 20 260.00 | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | 20 477.00 | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 6 862.00 | | 1 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | 7 005.00 | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | 13 472.00 | | -721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 692 353.00 | 5 192 998.00 | | 4 692 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 656 534.00 | 5 150 490.00 | | 4 656 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 819.00 | 42 508.00 | | 35 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 768.00 | 74 991.00 | | 1 110 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 185 759.00 | | | 1 185 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 002.00 | | | 1 143 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 011.00 | 74 991.00 | | 1 068 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 238.00 | 33 722.00 | | 1 009 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 203.00 | 33 722.00 | | 982 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 001.00 | 5 260.00 | 13 001.00 | 13 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 794.00 | 58 239.00 | 67 794.00 | 67 794.00 |
6T Sur comptes clients | 24 853.00 | 102.00 | 757.00 | 24 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 647.00 | 58 341.00 | 68 550.00 | 92 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 648.00 | 63 602.00 | 81 551.00 | 105 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 602.00 | 81 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 296.00 | 335 296.00 | | 335 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 298.00 | 85 298.00 | | 85 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 560.00 | 89 560.00 | | 89 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UP Prêts | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
UX Autres créances clients | 514 765.00 | 514 765.00 | | 514 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VB T. V. A. | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VC Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 584.00 | 42 584.00 | | 42 584.00 |
VI Groupe et associés | 435 312.00 | 435 312.00 | | 435 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VP Divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 071.00 | 621 809.00 | 13 262.00 | 635 071.00 |
VW T.V.A. | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 908.00 | 1 041 908.00 | | 1 041 908.00 |