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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
AP Constructions | 504 273.00 | 485 220.00 | 19 053.00 | 504 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 992.00 | 344 687.00 | 59 305.00 | 403 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 978.00 | 187 128.00 | 52 851.00 | 239 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BF Prêts | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 000.00 | 1 044 070.00 | 145 931.00 | 1 190 000.00 |
BP En cours de production de services | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
BT Marchandises | 891 072.00 | 53 300.00 | 837 772.00 | 891 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 353.00 | 24 247.00 | 439 107.00 | 463 353.00 |
BZ Autres créances | 78 761.00 | | 78 761.00 | 78 761.00 |
CF Disponibilités | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 644.00 | 77 547.00 | 1 397 097.00 | 1 474 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 644.00 | 1 121 617.00 | 1 543 028.00 | 2 664 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 480.00 | 530 480.00 | | 530 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
DG Autres réserves | 88 721.00 | 88 721.00 | | 88 721.00 |
DH Report à nouveau | -299 741.00 | -335 560.00 | | -299 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 098.00 | 35 819.00 | | 155 098.00 |
DL TOTAL (I) | 568 460.00 | 413 362.00 | | 568 460.00 |
DP Provisions pour risques | 8 210.00 | 5 260.00 | | 8 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 210.00 | 5 260.00 | | 8 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 784.00 | 42 584.00 | | 50 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 405.00 | 435 312.00 | | 440 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 989.00 | 335 296.00 | | 254 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 776.00 | 211 762.00 | | 186 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 036.00 | | |
EA Autres dettes | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 244.00 | 919.00 | | 23 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 358.00 | 1 041 908.00 | | 966 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 028.00 | 1 460 531.00 | | 1 543 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 147.00 | 42 169.00 | | 50 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 835 893.00 | 12 767.00 | 3 848 660.00 | 3 835 893.00 |
FG Production vendue services | 1 035 429.00 | | 1 035 429.00 | 1 035 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 871 322.00 | 12 767.00 | 4 884 089.00 | 4 871 322.00 |
FM Production stockée | | | -10 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 102 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 625 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 210.00 | |
GE Autres charges | | | 7 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 945 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | 2.00 | | 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 479.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174.00 | 481.00 | | 1 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 864.00 | 1 202.00 | | 2 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864.00 | 1 202.00 | | 2 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 690.00 | -721.00 | | -1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 317.00 | 4 692 353.00 | | 5 107 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 952 219.00 | 4 656 534.00 | | 4 952 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 098.00 | 35 819.00 | | 155 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 759.00 | | 42 071.00 | 1 185 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 14 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 830.00 | 1 190 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 830.00 | 1 148 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 002.00 | | 42 071.00 | 1 143 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 960.00 | 37 940.00 | 36 830.00 | 1 042 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 925.00 | 37 940.00 | 36 830.00 | 1 015 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 260.00 | 8 210.00 | 5 260.00 | 5 260.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 260.00 | 8 210.00 | 5 260.00 | 5 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 239.00 | 53 300.00 | 58 239.00 | 58 239.00 |
6T Sur comptes clients | 24 199.00 | 3 533.00 | 3 485.00 | 24 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 438.00 | 56 833.00 | 61 724.00 | 82 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 698.00 | 65 043.00 | 66 985.00 | 87 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 989.00 | 254 989.00 | | 254 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 845.00 | 82 845.00 | | 82 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 509.00 | 81 509.00 | | 81 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
UP Prêts | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
UX Autres créances clients | 434 319.00 | 434 319.00 | | 434 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
VB T. V. A. | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VC Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
VI Groupe et associés | 440 405.00 | 440 405.00 | | 440 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 262.00 | 559 001.00 | 12 262.00 | 571 262.00 |
VW T.V.A. | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 358.00 | 966 358.00 | | 966 358.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |