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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
AP Constructions | 491 152.00 | 444 395.00 | 46 758.00 | 491 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 779.00 | 303 971.00 | 30 808.00 | 334 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 488.00 | 200 628.00 | 14 860.00 | 215 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BF Prêts | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 176.00 | 976 029.00 | 108 147.00 | 1 084 176.00 |
BP En cours de production de services | 31 502.00 | 857.00 | 30 645.00 | 31 502.00 |
BT Marchandises | 809 157.00 | 42 676.00 | 766 481.00 | 809 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 146.00 | 12 886.00 | 913 261.00 | 926 146.00 |
BZ Autres créances | 137 959.00 | | 137 959.00 | 137 959.00 |
CF Disponibilités | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 087.00 | 56 419.00 | 1 879 668.00 | 1 936 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 263.00 | 1 032 448.00 | 1 987 815.00 | 3 020 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 480.00 | 530 480.00 | | 530 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
DG Autres réserves | 88 721.00 | 88 721.00 | | 88 721.00 |
DH Report à nouveau | -202 576.00 | -210 453.00 | | -202 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 234.00 | 7 877.00 | | -100 234.00 |
DL TOTAL (I) | 410 293.00 | 510 528.00 | | 410 293.00 |
DP Provisions pour risques | 22 007.00 | 12 213.00 | | 22 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 007.00 | 12 213.00 | | 22 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 112.00 | 208 344.00 | | 317 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 929.00 | 410 822.00 | | 417 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 889.00 | 763 528.00 | | 547 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 875.00 | 201 822.00 | | 232 875.00 |
EA Autres dettes | 24 677.00 | 18 599.00 | | 24 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 033.00 | 21 750.00 | | 15 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 515.00 | 1 624 865.00 | | 1 555 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 815.00 | 2 147 606.00 | | 1 987 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 241.00 | 207 661.00 | | 316 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 008 701.00 | 43 802.00 | 4 052 503.00 | 4 008 701.00 |
FG Production vendue services | 791 604.00 | | 791 604.00 | 791 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800 305.00 | 43 802.00 | 4 844 107.00 | 4 800 305.00 |
FM Production stockée | | | -10 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 988 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 292 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 007.00 | |
GE Autres charges | | | 15 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 081 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 70.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 15 070.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 93.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 1 560.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | 13 510.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 989 621.00 | 5 712 507.00 | | 4 989 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089 856.00 | 5 704 629.00 | | 5 089 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 234.00 | 7 877.00 | | -100 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 757.00 | | 28 921.00 | 1 069 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 502.00 | 1 084 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 502.00 | 1 041 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 001.00 | | 28 921.00 | 1 027 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 535.00 | 35 996.00 | 14 503.00 | 954 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 500.00 | 35 996.00 | 14 503.00 | 927 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 213.00 | 22 007.00 | 12 213.00 | 12 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 016.00 | 43 534.00 | 57 016.00 | 57 016.00 |
6T Sur comptes clients | 17 660.00 | 12 886.00 | 17 660.00 | 17 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 676.00 | 56 419.00 | 74 676.00 | 74 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 889.00 | 78 426.00 | 86 889.00 | 86 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 426.00 | 75 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 889.00 | 547 889.00 | | 547 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 717.00 | 88 717.00 | | 88 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 817.00 | 98 817.00 | | 98 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
UP Prêts | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
UX Autres créances clients | 907 894.00 | | | 907 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VC Groupe et associés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 112.00 | 317 112.00 | | 317 112.00 |
VI Groupe et associés | 417 929.00 | 417 929.00 | | 417 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
VP Divers | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 195.00 | | | 78 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 854.00 | 1 093 593.00 | 13 262.00 | 1 106 854.00 |
VW T.V.A. | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 515.00 | 1 555 515.00 | | 1 555 515.00 |