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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
AP Constructions | 509 448.00 | 481 704.00 | 27 744.00 | 509 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 892.00 | 361 192.00 | 63 700.00 | 424 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 582.00 | 202 739.00 | 96 842.00 | 299 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BF Prêts | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 129.00 | 1 072 670.00 | 205 460.00 | 1 278 129.00 |
BP En cours de production de services | 31 463.00 | | 31 463.00 | 31 463.00 |
BT Marchandises | 1 321 410.00 | 70 188.00 | 1 251 222.00 | 1 321 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 684.00 | 14 478.00 | 834 205.00 | 848 684.00 |
BZ Autres créances | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
CF Disponibilités | 56 402.00 | | 56 402.00 | 56 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 428.00 | 84 666.00 | 2 240 762.00 | 2 325 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 558.00 | 1 157 336.00 | 2 446 221.00 | 3 603 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 480.00 | 530 480.00 | | 530 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
DG Autres réserves | 88 721.00 | 88 721.00 | | 88 721.00 |
DH Report à nouveau | -144 643.00 | -299 741.00 | | -144 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 937.00 | 155 098.00 | | 363 937.00 |
DL TOTAL (I) | 932 398.00 | 568 460.00 | | 932 398.00 |
DP Provisions pour risques | 11 222.00 | 8 210.00 | | 11 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 222.00 | 8 210.00 | | 11 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 858.00 | 50 784.00 | | 324 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 716.00 | 440 405.00 | | 447 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 965.00 | 254 989.00 | | 476 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 634.00 | 186 776.00 | | 252 634.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 10 160.00 | | 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 502 601.00 | 966 358.00 | | 1 502 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 221.00 | 1 543 028.00 | | 2 446 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 945 160.00 | 160 563.00 | 4 105 723.00 | 3 945 160.00 |
FG Production vendue services | 1 113 414.00 | | 1 113 414.00 | 1 113 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 058 574.00 | 160 563.00 | 5 219 137.00 | 5 058 574.00 |
FM Production stockée | | | 18 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 491 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 852 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 222.00 | |
GE Autres charges | | | 8 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 098 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 508.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 667.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 336.00 | 1 174.00 | | 3 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 583.00 | 2 864.00 | | 3 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 583.00 | 2 864.00 | | 3 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -1 690.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 181.00 | -1 350.00 | | 23 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 496 758.00 | 5 107 317.00 | | 5 496 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 132 821.00 | 4 952 219.00 | | 5 132 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 937.00 | 155 098.00 | | 363 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 000.00 | | 126 496.00 | 1 190 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 122.00 | 14 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 367.00 | 1 278 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 245.00 | 1 236 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 244.00 | | 111 375.00 | 1 148 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 722.00 | | 15 122.00 | 14 722.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | | 2 452.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 070.00 | 51 846.00 | 23 246.00 | 1 044 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 034.00 | 51 846.00 | 23 246.00 | 1 017 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 210.00 | 11 222.00 | 8 210.00 | 8 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 300.00 | 70 188.00 | 53 300.00 | 53 300.00 |
6T Sur comptes clients | 24 247.00 | | 9 768.00 | 24 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 547.00 | 70 188.00 | 63 069.00 | 77 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 757.00 | 81 410.00 | 71 279.00 | 85 757.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 410.00 | 71 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 965.00 | 476 965.00 | | 476 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 599.00 | 106 599.00 | | 106 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 705.00 | 73 705.00 | | 73 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UP Prêts | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
UX Autres créances clients | 831 406.00 | 831 406.00 | | 831 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VB T. V. A. | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VC Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 858.00 | 324 858.00 | | 324 858.00 |
VI Groupe et associés | 447 716.00 | 447 716.00 | | 447 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 415.00 | 916 153.00 | 12 262.00 | 928 415.00 |
VW T.V.A. | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 601.00 | 1 502 601.00 | | 1 502 601.00 |