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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
AP Constructions | 498 508.00 | 469 533.00 | 28 975.00 | 498 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 229.00 | 311 547.00 | 35 682.00 | 347 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 274.00 | 201 123.00 | 21 151.00 | 222 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BF Prêts | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 768.00 | 1 009 238.00 | 101 530.00 | 1 110 768.00 |
BP En cours de production de services | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
BT Marchandises | 1 179 571.00 | 67 794.00 | 1 111 778.00 | 1 179 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 356.00 | 24 853.00 | 564 503.00 | 589 356.00 |
BZ Autres créances | 118 368.00 | | 118 368.00 | 118 368.00 |
CF Disponibilités | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 711.00 | 92 647.00 | 1 853 063.00 | 1 945 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 479.00 | 1 101 885.00 | 1 954 594.00 | 3 056 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 480.00 | 530 480.00 | | 530 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
DG Autres réserves | 88 721.00 | 88 721.00 | | 88 721.00 |
DH Report à nouveau | -378 068.00 | -302 810.00 | | -378 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 508.00 | -75 258.00 | | 42 508.00 |
DL TOTAL (I) | 377 543.00 | 335 036.00 | | 377 543.00 |
DP Provisions pour risques | 13 001.00 | 18 477.00 | | 13 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 001.00 | 18 477.00 | | 13 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 826.00 | 439 883.00 | | 532 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 136.00 | 424 407.00 | | 430 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 103.00 | 641 545.00 | | 371 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 040.00 | 276 067.00 | | 219 040.00 |
EA Autres dettes | 8 156.00 | 4 133.00 | | 8 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 788.00 | 7 571.00 | | 2 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 050.00 | 1 793 605.00 | | 1 564 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 594.00 | 2 147 117.00 | | 1 954 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531 561.00 | 438 654.00 | | 531 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 818 441.00 | 55 706.00 | 3 874 147.00 | 3 818 441.00 |
FG Production vendue services | 1 037 485.00 | | 1 037 485.00 | 1 037 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 855 926.00 | 55 706.00 | 4 911 632.00 | 4 855 926.00 |
FM Production stockée | | | -8 428.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 171 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 461 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 001.00 | |
GE Autres charges | | | 7 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 137 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 1 814.00 | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 260.00 | 2 250.00 | | 20 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 477.00 | 4 064.00 | | 20 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 862.00 | 901.00 | | 6 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 005.00 | 901.00 | | 7 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 472.00 | 3 163.00 | | 13 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -4 200.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 998.00 | 6 128 899.00 | | 5 192 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 490.00 | 6 204 157.00 | | 5 150 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 508.00 | -75 258.00 | | 42 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 467.00 | | 48 409.00 | 1 098 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 122.00 | 15 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 108.00 | 1 110 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 986.00 | 1 068 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 711.00 | | 32 287.00 | 1 055 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 722.00 | | 16 122.00 | 15 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 649.00 | 37 432.00 | 19 844.00 | 991 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 614.00 | 37 432.00 | 19 844.00 | 964 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 477.00 | 13 001.00 | 18 477.00 | 18 477.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 916.00 | 67 794.00 | 75 916.00 | 75 916.00 |
6T Sur comptes clients | 15 404.00 | 10 375.00 | 925.00 | 15 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 320.00 | 78 169.00 | 76 842.00 | 91 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 797.00 | 91 170.00 | 95 318.00 | 109 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 170.00 | 95 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 103.00 | 371 103.00 | | 371 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 066.00 | 83 066.00 | | 83 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 455.00 | 81 455.00 | | 81 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UP Prêts | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
UX Autres créances clients | 559 594.00 | 559 594.00 | | 559 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
VB T. V. A. | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VC Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 826.00 | 532 826.00 | | 532 826.00 |
VI Groupe et associés | 430 136.00 | 430 136.00 | | 430 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
VP Divers | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 930.00 | 61 930.00 | | 61 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 268.00 | 732 006.00 | 13 262.00 | 745 268.00 |
VW T.V.A. | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 050.00 | 1 564 050.00 | | 1 564 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |