| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 496.00 | 333 038.00 | 2 457.00 | 335 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 611.00 | 237 747.00 | 3 864.00 | 241 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 701.00 | 597 806.00 | 12 894.00 | 610 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 922.00 | | 30 922.00 | 30 922.00 |
BT Marchandises | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 170.00 | 16 818.00 | 166 352.00 | 183 170.00 |
BZ Autres créances | 36 931.00 | | 36 931.00 | 36 931.00 |
CF Disponibilités | 139 260.00 | | 139 260.00 | 139 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 449.00 | 16 818.00 | 408 630.00 | 425 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 150.00 | 614 625.00 | 421 525.00 | 1 036 150.00 |
CU Autres participations | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 750.00 | 49 602.00 | | 56 750.00 |
DL TOTAL (I) | 83 953.00 | 67 202.00 | | 83 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 631.00 | 89 364.00 | | 94 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513.00 | 5 123.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 530.00 | 153 356.00 | | 114 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 954.00 | 35 878.00 | | 33 954.00 |
EA Autres dettes | 93 860.00 | 96 553.00 | | 93 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 571.00 | 380 313.00 | | 337 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 525.00 | 447 515.00 | | 421 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 571.00 | 380 037.00 | | 337 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 009.00 | | 945 009.00 | 945 009.00 |
FG Production vendue services | 556 919.00 | 13 259.00 | 570 178.00 | 556 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 929.00 | 13 259.00 | 1 515 188.00 | 1 501 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 326.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 2 943.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 2 943.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 346.00 | -2 943.00 | | 3 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 483.00 | 8 368.00 | | 14 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 738.00 | 1 506 975.00 | | 1 521 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 987.00 | 1 457 372.00 | | 1 464 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 750.00 | 49 602.00 | | 56 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 753.00 | | 783.00 | 680 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 834.00 | 610 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 27 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 834.00 | 577 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 173.00 | | 769.00 | 639 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 559.00 | | 14.00 | 6 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 136.00 | 2 506.00 | 70 834.00 | 666 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 889.00 | 132.00 | 8 000.00 | 34 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 247.00 | 2 373.00 | 62 834.00 | 631 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 673.00 | 2 326.00 | 2 181.00 | 16 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 673.00 | 2 326.00 | 2 181.00 | 16 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 673.00 | 2 326.00 | 2 181.00 | 16 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 326.00 | 2 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 530.00 | 114 530.00 | | 114 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 861.00 | 93 861.00 | | 93 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
UX Autres créances clients | 163 127.00 | | | 163 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
VB T. V. A. | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 94 631.00 | 94 631.00 | | 94 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 813.00 | | | 813.00 |
VP Divers | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 479.00 | 255 479.00 | | 255 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 058.00 | 337 058.00 | | 337 058.00 |