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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 496.00 | 334 678.00 | 817.00 | 335 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 161.00 | 193 467.00 | 31 694.00 | 225 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 251.00 | 555 166.00 | 39 084.00 | 594 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
BT Marchandises | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 157.00 | 44 645.00 | 231 512.00 | 276 157.00 |
BZ Autres créances | 74 380.00 | | 74 380.00 | 74 380.00 |
CF Disponibilités | 47 593.00 | | 47 593.00 | 47 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 890.00 | 44 645.00 | 503 244.00 | 547 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 141.00 | 599 812.00 | 542 329.00 | 1 142 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
CU Autres participations | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 40 007.00 | 26 353.00 | | 40 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 091.00 | 53 654.00 | | 26 091.00 |
DL TOTAL (I) | 83 699.00 | 97 607.00 | | 83 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 298.00 | | | 110 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 016.00 | 96 734.00 | | 89 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 840.00 | 125 490.00 | | 214 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 449.00 | 75 316.00 | | 27 449.00 |
EA Autres dettes | 5 594.00 | 100 142.00 | | 5 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 630.00 | 397 684.00 | | 458 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 329.00 | 495 292.00 | | 542 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 440.00 | 397 684.00 | | 372 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 877.00 | | 1 105 877.00 | 1 105 877.00 |
FG Production vendue services | 580 889.00 | | 580 889.00 | 580 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 767.00 | | 1 686 767.00 | 1 686 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 1 404.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 020.00 | 1 404.00 | | 15 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 763.00 | 1 404.00 | | 13 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 12 364.00 | | 3 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 126.00 | 1 561 783.00 | | 1 706 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 035.00 | 1 508 129.00 | | 1 680 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 091.00 | 53 654.00 | | 26 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 701.00 | | 13 550.00 | 580 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 108.00 | | 13 550.00 | 547 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 727.00 | 5 440.00 | | 549 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 706.00 | 5 440.00 | | 522 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 576.00 | 36 396.00 | 2 326.00 | 10 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 576.00 | 36 396.00 | 2 326.00 | 10 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 576.00 | 36 396.00 | 2 326.00 | 10 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 396.00 | 2 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 840.00 | 214 840.00 | | 214 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
UX Autres créances clients | 228 704.00 | 228 704.00 | | 228 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
VB T. V. A. | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 077.00 | 23 887.00 | 86 190.00 | 110 077.00 |
VI Groupe et associés | 89 016.00 | 89 016.00 | | 89 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VP Divers | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 878.00 | 372 878.00 | | 372 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 199.00 | 361 010.00 | 86 190.00 | 447 199.00 |