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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 670.00 | 357 392.00 | 30 277.00 | 387 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 776.00 | 210 909.00 | 25 867.00 | 236 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 053.00 | 595 322.00 | 62 730.00 | 658 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 816.00 | 5 055.00 | 35 761.00 | 40 816.00 |
BT Marchandises | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 495.00 | | 160 495.00 | 160 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 010.00 | 53 855.00 | 133 154.00 | 187 010.00 |
BZ Autres créances | 126 245.00 | | 126 245.00 | 126 245.00 |
CF Disponibilités | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 030.00 | 58 910.00 | 501 119.00 | 560 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 084.00 | 654 233.00 | 563 850.00 | 1 218 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 64 833.00 | 64 829.00 | | 64 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 985.00 | 66 463.00 | | 11 985.00 |
DL TOTAL (I) | 94 419.00 | 148 893.00 | | 94 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 892.00 | 155 495.00 | | 113 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 704.00 | 12 779.00 | | 20 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 364.00 | 235 218.00 | | 212 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 755.00 | 64 193.00 | | 27 755.00 |
EA Autres dettes | 38 291.00 | 9 551.00 | | 38 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 422.00 | 96 250.00 | | 56 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 430.00 | 573 489.00 | | 469 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 850.00 | 722 383.00 | | 563 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 648.00 | 512 858.00 | | 400 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 837.00 | | 1 646 837.00 | 1 646 837.00 |
FD Production vendue biens | 483 971.00 | | 483 971.00 | 483 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 809.00 | | 2 130 809.00 | 2 130 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 581 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 034.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 22 424.00 | | 3 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 477.00 | 2 171 985.00 | | 2 179 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 491.00 | 2 105 521.00 | | 2 167 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 985.00 | 66 463.00 | | 11 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 834.00 | 13 220.00 | | 644 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 658 054.00 | | | 658 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 624 447.00 | | | 624 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 227.00 | 13 220.00 | | 611 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 818.00 | 21 505.00 | | 573 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 797.00 | 21 505.00 | | 546 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 364.00 | 212 364.00 | | 212 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 423.00 | 56 423.00 | | 56 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
UX Autres créances clients | 181 579.00 | 181 579.00 | | 181 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VB T. V. A. | 97 937.00 | 97 937.00 | | 97 937.00 |
VC Groupe et associés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 893.00 | 45 111.00 | 68 782.00 | 113 893.00 |
VI Groupe et associés | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 349.00 | 339 611.00 | 5 739.00 | 345 349.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 431.00 | 400 649.00 | 68 782.00 | 469 431.00 |