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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 920.00 | 344 600.00 | 42 319.00 | 386 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 306.00 | 202 196.00 | 22 109.00 | 224 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 833.00 | 573 818.00 | 71 015.00 | 644 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
BT Marchandises | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 569.00 | 51 876.00 | 257 692.00 | 309 569.00 |
BZ Autres créances | 127 434.00 | | 127 434.00 | 127 434.00 |
CF Disponibilités | 85 223.00 | | 85 223.00 | 85 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 244.00 | 51 876.00 | 651 367.00 | 703 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 077.00 | 625 694.00 | 722 383.00 | 1 348 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 64 829.00 | 64 543.00 | | 64 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 463.00 | 97 286.00 | | 66 463.00 |
DL TOTAL (I) | 148 893.00 | 179 429.00 | | 148 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 495.00 | 149 807.00 | | 155 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 779.00 | 25 345.00 | | 12 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 218.00 | 177 064.00 | | 235 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 193.00 | 58 492.00 | | 64 193.00 |
EA Autres dettes | 9 551.00 | 3 234.00 | | 9 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 489.00 | 413 945.00 | | 573 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 383.00 | 593 375.00 | | 722 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552 208.00 | | 1 552 208.00 | 1 552 208.00 |
FD Production vendue biens | 577 802.00 | | 577 802.00 | 577 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 010.00 | | 2 130 010.00 | 2 130 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 517 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 393.00 | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 393.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | 393.00 | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 424.00 | 31 668.00 | | 22 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 985.00 | 1 656 099.00 | | 2 171 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 521.00 | 1 558 812.00 | | 2 105 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 463.00 | 97 286.00 | | 66 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 395.00 | | 2 190.00 | 654 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 751.00 | 644 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 751.00 | 611 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 788.00 | | 2 190.00 | 620 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 373.00 | 20 196.00 | 11 751.00 | 565 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 352.00 | 20 196.00 | 11 751.00 | 538 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 219.00 | 235 219.00 | | 235 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 251.00 | 96 251.00 | | 96 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
UX Autres créances clients | 304 138.00 | 304 138.00 | | 304 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VC Groupe et associés | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 670.00 | 94 038.00 | 60 632.00 | 154 670.00 |
VI Groupe et associés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 460.00 | | | 43 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 194.00 | 65 194.00 | | 65 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 226.00 | 458 487.00 | 5 739.00 | 464 226.00 |
VW T.V.A. | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 490.00 | 512 858.00 | 60 632.00 | 573 490.00 |