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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 481.00 | 343 877.00 | 52 603.00 | 396 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 306.00 | 194 474.00 | 29 831.00 | 224 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 394.00 | 565 373.00 | 89 021.00 | 654 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 445.00 | 4 143.00 | 49 302.00 | 53 445.00 |
BT Marchandises | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 056.00 | | 97 056.00 | 97 056.00 |
BZ Autres créances | 321 423.00 | 60 050.00 | 261 373.00 | 321 423.00 |
CF Disponibilités | 72 721.00 | | 72 721.00 | 72 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 547.00 | 64 193.00 | 504 353.00 | 568 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 942.00 | 629 566.00 | 593 375.00 | 1 222 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 64 543.00 | 40 099.00 | | 64 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 286.00 | 78 443.00 | | 97 286.00 |
DL TOTAL (I) | 179 429.00 | 136 143.00 | | 179 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 807.00 | 86 415.00 | | 149 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 345.00 | 71 526.00 | | 25 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 064.00 | 254 102.00 | | 177 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 492.00 | 29 894.00 | | 58 492.00 |
EA Autres dettes | 3 234.00 | 7 924.00 | | 3 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 945.00 | 449 863.00 | | 413 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 375.00 | 586 006.00 | | 593 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 511.00 | | | 308 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 531.00 | | 1 054 531.00 | 1 054 531.00 |
FD Production vendue biens | 593 322.00 | | 593 322.00 | 593 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 853.00 | | 1 647 853.00 | 1 647 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 842.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 842.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | -175.00 | | 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 668.00 | 22 928.00 | | 31 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 099.00 | 1 747 165.00 | | 1 656 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 812.00 | 1 668 721.00 | | 1 558 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 286.00 | 78 443.00 | | 97 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 410.00 | | 60 985.00 | 593 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 803.00 | | 60 985.00 | 559 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 270.00 | 16 103.00 | | 549 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 249.00 | 16 103.00 | | 522 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 065.00 | 177 065.00 | | 177 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
UX Autres créances clients | 282 939.00 | 282 939.00 | | 282 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 240.00 | 15 241.00 | | 15 240.00 |
VB T. V. A. | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 808.00 | 44 374.00 | 105 434.00 | 149 808.00 |
VI Groupe et associés | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 198.00 | 338 460.00 | 5 739.00 | 344 198.00 |
VW T.V.A. | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 946.00 | 308 512.00 | 105 434.00 | 413 946.00 |