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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 496.00 | 333 858.00 | 1 637.00 | 335 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 611.00 | 188 847.00 | 22 764.00 | 211 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 701.00 | 549 726.00 | 30 974.00 | 580 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
BT Marchandises | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 649.00 | 10 576.00 | 250 073.00 | 260 649.00 |
BZ Autres créances | 50 397.00 | | 50 397.00 | 50 397.00 |
CF Disponibilités | 116 342.00 | | 116 342.00 | 116 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 894.00 | 10 576.00 | 464 317.00 | 474 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 595.00 | 560 302.00 | 495 292.00 | 1 055 595.00 |
CU Autres participations | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 26 353.00 | 9 602.00 | | 26 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 654.00 | 56 750.00 | | 53 654.00 |
DL TOTAL (I) | 97 607.00 | 83 953.00 | | 97 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 735.00 | 125 455.00 | | 96 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 490.00 | 114 530.00 | | 125 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 316.00 | 33 954.00 | | 75 316.00 |
EA Autres dettes | 100 142.00 | 93 860.00 | | 100 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 684.00 | 368 395.00 | | 397 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 292.00 | 452 349.00 | | 495 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 684.00 | 337 571.00 | | 397 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 163.00 | | 953 163.00 | 953 163.00 |
FG Production vendue services | 598 167.00 | 2 557.00 | 600 724.00 | 598 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 330.00 | 2 557.00 | 1 553 887.00 | 1 551 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 404.00 | 3 494.00 | | 1 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404.00 | 3 494.00 | | 1 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404.00 | 3 346.00 | | 1 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 364.00 | 14 483.00 | | 12 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 783.00 | 1 521 738.00 | | 1 561 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 129.00 | 1 464 987.00 | | 1 508 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 654.00 | 56 750.00 | | 53 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 701.00 | | 20 000.00 | 610 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 580 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 547 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 108.00 | | 20 000.00 | 577 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 807.00 | 1 920.00 | 50 000.00 | 597 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 786.00 | 1 920.00 | 50 000.00 | 570 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 819.00 | | 6 243.00 | 16 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 819.00 | | 6 243.00 | 16 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 819.00 | | 6 243.00 | 16 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 491.00 | 125 491.00 | | 125 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 142.00 | 100 142.00 | | 100 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
UX Autres créances clients | 250 638.00 | | | 250 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VB T. V. A. | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
VI Groupe et associés | 96 735.00 | 96 735.00 | | 96 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VP Divers | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 284.00 | 329 284.00 | | 329 284.00 |
VW T.V.A. | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 685.00 | 397 685.00 | | 397 685.00 |