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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 496.00 | 335 496.00 | | 335 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 306.00 | 185 342.00 | 38 963.00 | 224 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 409.00 | 547 859.00 | 45 550.00 | 593 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 407.00 | 5 697.00 | 31 710.00 | 37 407.00 |
BT Marchandises | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 656.00 | | 94 656.00 | 94 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 173.00 | 47 350.00 | 241 822.00 | 289 173.00 |
BZ Autres créances | 44 297.00 | | 44 297.00 | 44 297.00 |
CF Disponibilités | 103 623.00 | | 103 623.00 | 103 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 504.00 | 53 047.00 | 540 456.00 | 593 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 914.00 | 600 907.00 | 586 006.00 | 1 186 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
CU Autres participations | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 40 099.00 | 40 007.00 | | 40 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 443.00 | 26 091.00 | | 78 443.00 |
DL TOTAL (I) | 136 143.00 | 83 699.00 | | 136 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 415.00 | 110 298.00 | | 86 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 526.00 | 89 016.00 | | 71 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 102.00 | 214 840.00 | | 254 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 894.00 | 27 449.00 | | 29 894.00 |
EA Autres dettes | 7 924.00 | 5 594.00 | | 7 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 863.00 | 458 630.00 | | 449 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 006.00 | 542 329.00 | | 586 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 526.00 | | | 71 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 695.00 | | 1 187 695.00 | 1 187 695.00 |
FG Production vendue services | 559 454.00 | | 559 454.00 | 559 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 150.00 | | 1 747 150.00 | 1 747 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 402.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 1 256.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 1 256.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 13 763.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 928.00 | 3 327.00 | | 22 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 165.00 | 1 706 126.00 | | 1 747 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 721.00 | 1 680 035.00 | | 1 668 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 443.00 | 26 091.00 | | 78 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 251.00 | | 14 158.00 | 594 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 593 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 559 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 658.00 | | 14 145.00 | 560 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 573.00 | | 14.00 | 6 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 167.00 | 7 693.00 | 15 000.00 | 555 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 146.00 | 7 693.00 | 15 000.00 | 528 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 697.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 646.00 | 2 705.00 | | 44 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 646.00 | 8 402.00 | | 44 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 646.00 | 8 402.00 | | 44 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 102.00 | 254 102.00 | | 254 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
UX Autres créances clients | 238 474.00 | 238 474.00 | | 238 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
VB T. V. A. | 42 599.00 | 42 599.00 | | 42 599.00 |
VC Groupe et associés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 190.00 | 24 212.00 | 61 978.00 | 86 190.00 |
VI Groupe et associés | 71 527.00 | 71 527.00 | | 71 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 907.00 | 358 907.00 | | 358 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 864.00 | 387 886.00 | 61 978.00 | 449 864.00 |