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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 132 515.00 | 81 920.00 | 50 595.00 | 132 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 451.00 | 9 982.00 | 468.00 | 10 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 178.00 | 89 888.00 | 19 290.00 | 109 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 061.00 | 184 719.00 | 88 342.00 | 273 061.00 |
BT Marchandises | 60 999.00 | | 60 999.00 | 60 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 974.00 | 17 211.00 | 80 763.00 | 97 974.00 |
BZ Autres créances | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 553.00 | | 34 553.00 | 34 553.00 |
CF Disponibilités | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 852.00 | 17 211.00 | 265 641.00 | 282 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 914.00 | 201 930.00 | 353 983.00 | 555 914.00 |
CU Autres participations | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 110 354.00 | | | 110 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 567.00 | | | 98 567.00 |
DL TOTAL (I) | 249 622.00 | | | 249 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | | | 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 332.00 | | | 101 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 983.00 | | | 353 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 244.00 | | | 67 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 370.00 | | | 283 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 454.00 | | | 262 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 673.00 | 18 955.00 | 13 909.00 | 179 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 745.00 | 18 955.00 | 13 909.00 | 176 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 512.00 | 3 029.00 | 1 512.00 | 1 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512.00 | 3 029.00 | 1 512.00 | 1 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 029.00 | 1 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 624.00 | 148 124.00 | 3 500.00 | 151 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 245.00 | 67 245.00 | | 67 245.00 |