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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 114.00 | 183.00 | 1 298.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 150 142.00 | 98 247.00 | 51 895.00 | 150 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 736.00 | 4 203.00 | 2 533.00 | 6 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 676.00 | 62 320.00 | 9 356.00 | 71 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 181.00 | 165 884.00 | 82 296.00 | 248 181.00 |
BT Marchandises | 80 173.00 | | 80 173.00 | 80 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 689.00 | | 58 689.00 | 58 689.00 |
BZ Autres créances | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 157 385.00 | | 157 385.00 | 157 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 755.00 | | 365 755.00 | 365 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 936.00 | 165 884.00 | 448 051.00 | 613 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 172 762.00 | | | 172 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
DL TOTAL (I) | 273 533.00 | | | 273 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 238.00 | | | 169 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 051.00 | | | 448 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 030.00 | | | 163 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 048.00 | | 1 198 048.00 | 1 198 048.00 |
FG Production vendue services | 575 142.00 | | 575 142.00 | 575 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 190.00 | | 1 773 190.00 | 1 773 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 599.00 | | | 1 806 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 528.00 | | | 1 746 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 675.00 | | 13 322.00 | 238 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 816.00 | | 7 655.00 | 3 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 816.00 | | 248 181.00 | 3 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 201.00 | | 768.00 | 11 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 818.00 | | 8 737.00 | 219 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 655.00 | | 3 816.00 | 7 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 803.00 | 13 081.00 | | 152 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 584.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 273.00 | 12 497.00 | | 152 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 685.00 | 5 280.00 | 3 685.00 | 3 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 742.00 | 5 280.00 | 5 742.00 | 5 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 280.00 | 5 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 58 689.00 | 58 689.00 | | 58 689.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 222.00 | 8 014.00 | 6 208.00 | 14 222.00 |
VI Groupe et associés | 60 292.00 | 60 292.00 | | 60 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 036.00 | 92 197.00 | 3 839.00 | 96 036.00 |
VW T.V.A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 238.00 | 163 030.00 | 6 208.00 | 169 238.00 |