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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 193 933.00 | 125 538.00 | 68 395.00 | 193 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 765.00 | 9 546.00 | 16 218.00 | 25 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 662.00 | 90 987.00 | 70 675.00 | 161 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 613.00 | 228 077.00 | 170 535.00 | 398 613.00 |
BT Marchandises | 73 781.00 | | 73 781.00 | 73 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 458.00 | 2 541.00 | 51 916.00 | 54 458.00 |
BZ Autres créances | 156 358.00 | | 156 358.00 | 156 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 347 319.00 | | 347 319.00 | 347 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 557.00 | 2 541.00 | 667 015.00 | 669 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 170.00 | 230 619.00 | 837 550.00 | 1 068 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 391 832.00 | | | 391 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 643.00 | | | 57 643.00 |
DL TOTAL (I) | 490 176.00 | | | 490 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 290.00 | | | 218 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 054.00 | | | 89 054.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 361.00 | | | 336 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 550.00 | | | 837 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 995.00 | | | 175 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 986.00 | | | 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 331.00 | | 1 246 331.00 | 1 246 331.00 |
FG Production vendue services | 635 526.00 | | 635 526.00 | 635 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 857.00 | | 1 881 857.00 | 1 881 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 013.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737.00 | | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | | | 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 992.00 | | | 1 914 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 349.00 | | | 1 857 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 643.00 | | | 57 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 941.00 | | 113 853.00 | 284 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 398 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | 12 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 509.00 | | 113 853.00 | 267 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 490.00 | 29 768.00 | 180.00 | 198 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | | 180.00 | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 304.00 | 29 768.00 | | 196 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 680.00 | 11 013.00 | 7 680.00 | 7 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 680.00 | 11 013.00 | 7 680.00 | 7 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 013.00 | 7 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 055.00 | 89 055.00 | | 89 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 304.00 | 56 938.00 | 160 366.00 | 217 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 358.00 | 156 358.00 | | 156 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 297.00 | 212 457.00 | 3 840.00 | 216 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 361.00 | 175 995.00 | 160 366.00 | 336 361.00 |