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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 147 655.00 | 113 515.00 | 34 140.00 | 147 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 444.00 | 6 267.00 | 2 176.00 | 8 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 409.00 | 76 521.00 | 34 888.00 | 111 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 940.00 | 198 490.00 | 86 450.00 | 284 940.00 |
BT Marchandises | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 586.00 | 1 270.00 | 59 315.00 | 60 586.00 |
BZ Autres créances | 35 258.00 | | 35 258.00 | 35 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 558 553.00 | | 558 553.00 | 558 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 266.00 | 1 270.00 | 741 995.00 | 743 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 206.00 | 199 761.00 | 828 445.00 | 1 028 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 232 833.00 | | | 232 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 999.00 | | | 158 999.00 |
DL TOTAL (I) | 432 532.00 | | | 432 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 479.00 | | | 208 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 935.00 | | | 117 935.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 232.00 | | | 388 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 445.00 | | | 828 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 156.00 | | | 226 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 902.00 | | 1 366 902.00 | 1 366 902.00 |
FG Production vendue services | 676 692.00 | | 676 692.00 | 676 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 594.00 | | 2 043 594.00 | 2 043 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 680.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | | | -524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 274.00 | | | 56 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 126.00 | | | 2 079 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 126.00 | | | 1 920 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 999.00 | | | 158 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 629.00 | | 18 311.00 | 266 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 645.00 | | 17 863.00 | 249 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 126.00 | | 448.00 | 4 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 721.00 | 16 768.00 | | 181 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 087.00 | 98.00 | | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 634.00 | 16 669.00 | | 179 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 931.00 | 7 680.00 | 5 931.00 | 5 931.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 931.00 | 8 950.00 | 5 931.00 | 5 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 950.00 | 5 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 57 536.00 | 57 536.00 | | 57 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 366.00 | 46 289.00 | 162 076.00 | 208 366.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 834.00 | | | 320 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 711.00 | 97 872.00 | 3 839.00 | 101 711.00 |
VW T.V.A. | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 232.00 | 226 156.00 | 162 076.00 | 388 232.00 |