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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 150 142.00 | 81 576.00 | 68 565.00 | 150 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 415.00 | 2 710.00 | 1 705.00 | 4 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 280.00 | 69 256.00 | 9 024.00 | 78 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 695.00 | 154 073.00 | 97 622.00 | 251 695.00 |
BT Marchandises | 56 491.00 | | 56 491.00 | 56 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 853.00 | 11 900.00 | 122 953.00 | 134 853.00 |
BZ Autres créances | 110 696.00 | | 110 696.00 | 110 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 553.00 | | 34 553.00 | 34 553.00 |
CF Disponibilités | 134 789.00 | | 134 789.00 | 134 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 697.00 | 11 900.00 | 460 797.00 | 472 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 392.00 | 165 973.00 | 558 419.00 | 724 392.00 |
CU Autres participations | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 176 357.00 | | | 176 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 583.00 | | | 162 583.00 |
DL TOTAL (I) | 379 640.00 | | | 379 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 762.00 | | | 83 762.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 747.00 | | | 176 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 419.00 | | | 558 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 597.00 | | | 146 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 522.00 | | 1 100 522.00 | 1 100 522.00 |
FG Production vendue services | 521 413.00 | | 521 413.00 | 521 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 936.00 | | 1 621 936.00 | 1 621 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | 19 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 545.00 | | | -6 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 038.00 | | | 1 643 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 455.00 | | | 1 480 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 583.00 | | | 162 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 061.00 | | 31 541.00 | 273 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 906.00 | 251 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 398.00 | 11 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 508.00 | 232 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 145.00 | | 31 201.00 | 252 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 316.00 | | 339.00 | 7 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 719.00 | 22 260.00 | 52 906.00 | 184 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | | 2 398.00 | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 791.00 | 22 260.00 | 50 508.00 | 181 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 029.00 | 2 031.00 | 3 029.00 | 3 029.00 |
6T Sur comptes clients | 17 211.00 | | 5 311.00 | 17 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 211.00 | | 5 311.00 | 17 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 240.00 | 2 031.00 | 8 340.00 | 20 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 031.00 | 8 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 115 321.00 | | | 115 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
VB T. V. A. | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
VC Groupe et associés | 88 313.00 | | | 88 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 573.00 | 5 066.00 | 12 507.00 | 17 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VP Divers | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 573.00 | 245 734.00 | 3 839.00 | 249 573.00 |
VW T.V.A. | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 104.00 | 146 597.00 | 12 507.00 | 159 104.00 |