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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 186.00 | 2 087.00 | 98.00 | 2 186.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 147 655.00 | 105 490.00 | 42 164.00 | 147 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 444.00 | 5 169.00 | 3 274.00 | 8 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 545.00 | 68 974.00 | 24 571.00 | 93 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 629.00 | 181 721.00 | 84 907.00 | 266 629.00 |
BT Marchandises | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 560.00 | | 91 560.00 | 91 560.00 |
BZ Autres créances | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 542 891.00 | | 542 891.00 | 542 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 853.00 | | 724 853.00 | 724 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 483.00 | 181 721.00 | 809 761.00 | 991 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 232 833.00 | | | 232 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 065.00 | | | 69 065.00 |
DL TOTAL (I) | 342 599.00 | | | 342 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 607.00 | | | 279 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 022.00 | | | 61 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 504.00 | | | 64 504.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 231.00 | | | 461 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 761.00 | | | 809 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 004.00 | | | 444 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 542.00 | | 1 214 542.00 | 1 214 542.00 |
FG Production vendue services | 550 008.00 | | 550 008.00 | 550 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 551.00 | | 1 764 551.00 | 1 764 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 931.00 | |
GE Autres charges | | | 3 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 744.00 | | | -1 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 385.00 | | | 1 804 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 320.00 | | | 1 735 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 065.00 | | | 69 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 181.00 | | 25 251.00 | 248 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 535.00 | 4 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 803.00 | 266 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 268.00 | 249 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 969.00 | | 888.00 | 11 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 555.00 | | 24 357.00 | 228 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 656.00 | | 6.00 | 7 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 885.00 | 18 599.00 | 2 762.00 | 165 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 973.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 770.00 | 17 626.00 | 2 762.00 | 164 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 280.00 | 5 931.00 | 5 280.00 | 5 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 280.00 | 5 931.00 | 5 280.00 | 5 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 931.00 | 5 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 124.00 | 55 124.00 | | 55 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 504.00 | 64 504.00 | | 64 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 265.00 | 61 265.00 | | 61 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 91 561.00 | 91 561.00 | | 91 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 201.00 | 261 974.00 | 17 227.00 | 279 201.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 231.00 | 444 004.00 | 17 227.00 | 461 231.00 |