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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 150 142.00 | 89 911.00 | 60 230.00 | 150 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 736.00 | 3 292.00 | 3 443.00 | 6 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 939.00 | 59 068.00 | 3 871.00 | 62 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 675.00 | 152 803.00 | 85 872.00 | 238 675.00 |
BT Marchandises | 54 852.00 | 2 057.00 | 52 794.00 | 54 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 284.00 | | 52 284.00 | 52 284.00 |
BZ Autres créances | 37 881.00 | | 37 881.00 | 37 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 164 733.00 | | 164 733.00 | 164 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 812.00 | 2 057.00 | 351 755.00 | 353 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 487.00 | 154 860.00 | 437 627.00 | 592 487.00 |
CU Autres participations | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 137 940.00 | | | 137 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 822.00 | | | 94 822.00 |
DL TOTAL (I) | 273 462.00 | | | 273 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366.00 | | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 848.00 | | | 76 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 757.00 | | | 70 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 479.00 | | | 160 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 627.00 | | | 437 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 735.00 | | | 152 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 440.00 | | 1 100 440.00 | 1 100 440.00 |
FG Production vendue services | 533 745.00 | | 533 745.00 | 533 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 185.00 | | 1 634 185.00 | 1 634 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 685.00 | |
GE Autres charges | | | 16 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 801.00 | | | -17 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 560.00 | | | 1 673 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 738.00 | | | 1 578 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 822.00 | | | 94 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 695.00 | | 3 102.00 | 251 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 122.00 | 238 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 122.00 | 219 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 838.00 | | 3 102.00 | 232 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 073.00 | 12 151.00 | 13 420.00 | 154 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 543.00 | 12 151.00 | 13 420.00 | 153 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 031.00 | 3 685.00 | 2 031.00 | 2 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 057.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 900.00 | 2 057.00 | 11 900.00 | 11 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 931.00 | 5 742.00 | 13 931.00 | 13 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 742.00 | 13 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 848.00 | 76 848.00 | | 76 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 52 284.00 | 52 284.00 | | 52 284.00 |
VB T. V. A. | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VC Groupe et associés | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 507.00 | 5 129.00 | 7 377.00 | 12 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VP Divers | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 457.00 | 94 617.00 | 3 839.00 | 98 457.00 |
VW T.V.A. | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 113.00 | 152 735.00 | 7 377.00 | 160 113.00 |