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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 642.00 | 26 550.00 | 92.00 | 26 642.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 933.00 | 211 974.00 | 88 959.00 | 300 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 746.00 | 76 624.00 | 175 122.00 | 251 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 176.00 | 342 149.00 | 300 028.00 | 642 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 615.00 | | 121 615.00 | 121 615.00 |
BN En cours de production de biens | 79 138.00 | | 79 138.00 | 79 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 493.00 | 41 292.00 | 1 743 201.00 | 1 784 493.00 |
BZ Autres créances | 390 662.00 | 36 000.00 | 354 662.00 | 390 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CF Disponibilités | 712 683.00 | | 712 683.00 | 712 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 973.00 | 77 292.00 | 3 034 681.00 | 3 111 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 149.00 | 419 441.00 | 3 334 709.00 | 3 754 149.00 |
CU Autres participations | 27 015.00 | 27 000.00 | 15.00 | 27 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 695 000.00 | | | 1 695 000.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 487.00 | | | 116 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 577.00 | | | 1 976 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 535.00 | | | 69 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 221.00 | | | 729 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 270.00 | | | 531 270.00 |
EA Autres dettes | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 132.00 | | | 1 358 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 709.00 | | | 3 334 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 257.00 | | | 1 311 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 054 670.00 | | 6 054 670.00 | 6 054 670.00 |
FG Production vendue services | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 063 704.00 | | 6 063 704.00 | 6 063 704.00 |
FM Production stockée | | | 79 138.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 299 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 128.00 | |
GE Autres charges | | | 5 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 089 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 246.00 | | | 51 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 258.00 | | | 64 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 538.00 | | | -60 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 306 153.00 | | | 6 306 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 189 666.00 | | | 6 189 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 487.00 | | | 116 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 378.00 | | 200 362.00 | 623 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 563.00 | 642 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 37 642.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 563.00 | 552 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 042.00 | | 600.00 | 37 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 481.00 | | 199 762.00 | 534 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 855.00 | | | 51 855.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 045.00 | 123 447.00 | 181 344.00 | 373 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 971.00 | 2 579.00 | | 23 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 075.00 | 120 867.00 | 181 344.00 | 349 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 164.00 | 4 128.00 | | 37 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 26 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 164.00 | 30 128.00 | | 74 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 164.00 | 30 128.00 | | 74 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 221.00 | 729 221.00 | | 729 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 399.00 | 73 399.00 | | 73 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 761.00 | 87 761.00 | | 87 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 491.00 | | | 1 731 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 002.00 | | | 53 002.00 |
VB T. V. A. | 44 433.00 | | | 44 433.00 |
VC Groupe et associés | 47 217.00 | | | 47 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 086.00 | 21 211.00 | 46 875.00 | 68 086.00 |
VI Groupe et associés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 280.00 | | | 207 280.00 |
VP Divers | 54 728.00 | | | 54 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 668.00 | 2 191 828.00 | 24 840.00 | 2 216 668.00 |
VW T.V.A. | 364 917.00 | 364 917.00 | | 364 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 132.00 | 1 311 257.00 | 46 875.00 | 1 358 132.00 |