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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 089.00 | 10 681.00 | 8 406.00 | 19 089.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 603.00 | 342 072.00 | 227 531.00 | 569 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 656.00 | 172 138.00 | 115 519.00 | 287 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 091.00 | 524 891.00 | 418 200.00 | 943 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 314.00 | | 90 314.00 | 90 314.00 |
BN En cours de production de biens | 43 906.00 | | 43 906.00 | 43 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 740 903.00 | 72 159.00 | 2 668 744.00 | 2 740 903.00 |
BZ Autres créances | 78 129.00 | | 78 129.00 | 78 129.00 |
CF Disponibilités | 1 139 701.00 | | 1 139 701.00 | 1 139 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 807.00 | 72 159.00 | 4 049 648.00 | 4 121 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 898.00 | 597 049.00 | 4 467 849.00 | 5 064 898.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 341 156.00 | | | 1 341 156.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 119.00 | | | 511 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 363.00 | | | 2 017 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 165.00 | | | 253 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 470.00 | | | 1 286 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 897.00 | | | 896 897.00 |
EA Autres dettes | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 485.00 | | | 2 450 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 849.00 | | | 4 467 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 197.00 | | | 2 280 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 560 217.00 | | 9 560 217.00 | 9 560 217.00 |
FG Production vendue services | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 564 762.00 | | 9 564 762.00 | 9 564 762.00 |
FM Production stockée | | | 20 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 689 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 725 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 053 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 189.00 | |
GE Autres charges | | | 6 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 980 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 193.00 | | | 103 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 746.00 | | | 208 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 704 628.00 | | | 9 704 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 193 510.00 | | | 9 193 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 119.00 | | | 511 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 018.00 | | | 67 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 002.00 | | 84 341.00 | 900 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 253.00 | 943 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 347.00 | 30 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 905.00 | 869 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 023.00 | | 80 141.00 | 828 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 543.00 | | 4 200.00 | 39 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 970.00 | 15 189.00 | | 56 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 970.00 | 15 189.00 | | 56 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 970.00 | 15 189.00 | | 56 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 470.00 | 1 286 470.00 | | 1 286 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 608.00 | 169 608.00 | | 169 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 990.00 | 112 990.00 | | 112 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 254.00 | 102 254.00 | | 102 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
UX Autres créances clients | 2 640 741.00 | 2 640 741.00 | | 2 640 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 161.00 | 100 161.00 | | 100 161.00 |
VB T. V. A. | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 093.00 | 77 805.00 | 65 822.00 | 248 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 614.00 | 2 847 886.00 | 43 728.00 | 2 891 614.00 |
VW T.V.A. | 477 168.00 | 477 168.00 | | 477 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 485.00 | 2 280 197.00 | 65 822.00 | 2 450 485.00 |