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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 560.00 | 17 183.00 | 1 378.00 | 18 560.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 717.00 | 429 511.00 | 243 206.00 | 672 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 082.00 | 214 599.00 | 74 483.00 | 289 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 987.00 | 661 293.00 | 367 695.00 | 1 028 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 862.00 | | 115 862.00 | 115 862.00 |
BN En cours de production de biens | 142 744.00 | | 142 744.00 | 142 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 152 622.00 | 108 833.00 | 3 043 789.00 | 3 152 622.00 |
BZ Autres créances | 180 123.00 | | 180 123.00 | 180 123.00 |
CF Disponibilités | 396 282.00 | | 396 282.00 | 396 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 861.00 | | 49 861.00 | 49 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 038 993.00 | 108 833.00 | 3 930 160.00 | 4 038 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 980.00 | 770 126.00 | 4 297 855.00 | 5 067 980.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 764 025.00 | | | 1 764 025.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 688.00 | | | 117 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 802.00 | | | 2 046 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 397.00 | | | 172 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 203.00 | | | 1 369 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 896.00 | | | 677 896.00 |
EA Autres dettes | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 053.00 | | | 2 251 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 855.00 | | | 4 297 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 665.00 | | | 2 143 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 485 864.00 | | 7 485 864.00 | 7 485 864.00 |
FG Production vendue services | 42 110.00 | | 42 110.00 | 42 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 527 973.00 | | 7 527 973.00 | 7 527 973.00 |
FM Production stockée | | | 137 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 796 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 750 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 191.00 | |
GE Autres charges | | | 8 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 661 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 686.00 | | | 118 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849.00 | | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 829 277.00 | | | 7 829 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 711 589.00 | | | 7 711 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 688.00 | | | 117 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 324.00 | | | 66 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 388.00 | | 21 637.00 | 1 017 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 849.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 849.00 | 37 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 038.00 | 1 028 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 529.00 | 29 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 660.00 | 961 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 756.00 | | 18 703.00 | 951 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 543.00 | | 2 934.00 | 35 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 446.00 | 82 035.00 | 9 188.00 | 588 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 026.00 | 2 685.00 | 529.00 | 15 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 420.00 | 79 350.00 | 8 660.00 | 573 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 642.00 | 30 191.00 | | 78 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 642.00 | 30 191.00 | | 78 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 642.00 | 30 191.00 | | 78 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 203.00 | 1 369 203.00 | | 1 369 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 124.00 | 89 124.00 | | 89 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 709.00 | 99 709.00 | | 99 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
UX Autres créances clients | 3 014 565.00 | 3 014 565.00 | | 3 014 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 057.00 | 138 057.00 | | 138 057.00 |
VB T. V. A. | 106 208.00 | 106 208.00 | | 106 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 072.00 | 63 684.00 | 107 388.00 | 171 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 305.00 | | | 74 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
VP Divers | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 861.00 | 49 861.00 | | 49 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 218.00 | 3 382 605.00 | 37 613.00 | 3 420 218.00 |
VW T.V.A. | 482 250.00 | 482 250.00 | | 482 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 053.00 | 2 143 665.00 | 107 388.00 | 2 251 053.00 |