| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 089.00 | 15 026.00 | 4 063.00 | 19 089.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 899.00 | 375 031.00 | 280 869.00 | 655 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 856.00 | 198 390.00 | 97 467.00 | 295 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 528.00 | | 35 528.00 | 35 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 388.00 | 588 446.00 | 428 942.00 | 1 017 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 230.00 | | 122 230.00 | 122 230.00 |
BN En cours de production de biens | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 901.00 | 78 642.00 | 1 329 259.00 | 1 407 901.00 |
BZ Autres créances | 211 360.00 | | 211 360.00 | 211 360.00 |
CF Disponibilités | 1 075 036.00 | | 1 075 036.00 | 1 075 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 666.00 | | 70 666.00 | 70 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 924.00 | 78 642.00 | 2 814 282.00 | 2 892 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 312.00 | 667 088.00 | 3 243 223.00 | 3 910 312.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 652 274.00 | | | 1 652 274.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 750.00 | | | 211 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 114.00 | | | 2 029 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 223.00 | | | 246 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 303.00 | | | 510 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 584.00 | | | 433 584.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 110.00 | | | 1 214 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 223.00 | | | 3 243 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 037.00 | | | 1 043 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845.00 | | | 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 273 352.00 | | 8 273 352.00 | 8 273 352.00 |
FG Production vendue services | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 274 094.00 | | 8 274 094.00 | 8 274 094.00 |
FM Production stockée | | | -38 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 351 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 255 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 600 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 107.00 | |
GE Autres charges | | | 6 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 067 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 585.00 | | | 112 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 092.00 | | | 83 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 371 978.00 | | | 8 371 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 160 228.00 | | | 8 160 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 750.00 | | | 211 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 006.00 | | | 77 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 091.00 | | 117 203.00 | 943 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 200.00 | 35 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 30 906.00 | 1 017 388.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 22 706.00 | 951 756.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 259.00 | | 117 203.00 | 869 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 891.00 | 86 229.00 | 22 674.00 | 524 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 681.00 | 4 345.00 | | 10 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 210.00 | 81 884.00 | 22 674.00 | 514 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 159.00 | 7 107.00 | 623.00 | 72 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 159.00 | 7 107.00 | 623.00 | 72 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 159.00 | 7 107.00 | 623.00 | 72 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 107.00 | 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 303.00 | 510 303.00 | | 510 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 817.00 | 79 817.00 | | 79 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 781.00 | 91 781.00 | | 91 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 528.00 | | 35 528.00 | 35 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 287.00 | 1 303 287.00 | | 1 303 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 614.00 | 104 614.00 | | 104 614.00 |
VB T. V. A. | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 376.00 | 74 305.00 | 171 072.00 | 245 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 115.00 | | | 84 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 830.00 | | | 86 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 779.00 | 71 779.00 | | 71 779.00 |
VP Divers | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 359.00 | 109 359.00 | | 109 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 666.00 | 70 666.00 | | 70 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 455.00 | 1 689 927.00 | 35 528.00 | 1 725 455.00 |
VW T.V.A. | 254 745.00 | 254 745.00 | | 254 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 110.00 | 1 043 037.00 | 171 072.00 | 1 214 110.00 |