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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 436.00 | 7 893.00 | 13 543.00 | 21 436.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 105.00 | 332 535.00 | 246 570.00 | 579 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 917.00 | 142 984.00 | 105 934.00 | 248 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 002.00 | 483 411.00 | 416 590.00 | 900 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 580.00 | | 121 580.00 | 121 580.00 |
BN En cours de production de biens | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885 281.00 | 56 970.00 | 1 828 312.00 | 1 885 281.00 |
BZ Autres créances | 72 616.00 | | 72 616.00 | 72 616.00 |
CF Disponibilités | 1 462 233.00 | | 1 462 233.00 | 1 462 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 177.00 | 56 970.00 | 3 530 208.00 | 3 587 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 179.00 | 540 381.00 | 3 946 798.00 | 4 487 179.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 835 248.00 | | | 1 835 248.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 908.00 | | | 305 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 245.00 | | | 2 306 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 276.00 | | | 300 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 590.00 | | | 703 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 928.00 | | | 583 928.00 |
EA Autres dettes | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 554.00 | | | 1 640 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 798.00 | | | 3 946 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 953.00 | | | 1 400 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 383 591.00 | | 6 383 591.00 | 6 383 591.00 |
FG Production vendue services | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 384 652.00 | | 6 384 652.00 | 6 384 652.00 |
FM Production stockée | | | -104 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 380 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 499.00 | |
GE Autres charges | | | 6 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 004 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 680.00 | | | 69 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 328.00 | | | 77 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 680.00 | | | 77 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 169.00 | | | 97 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 486 716.00 | | | 6 486 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 180 809.00 | | | 6 180 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 908.00 | | | 305 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 062.00 | | 156 056.00 | 813 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 39 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 116.00 | 900 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 588.00 | 32 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 528.00 | 828 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 089.00 | | 14 935.00 | 42 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 430.00 | | 141 121.00 | 704 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 543.00 | | | 66 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 418.00 | 78 090.00 | 42 096.00 | 447 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 249.00 | 3 232.00 | 24 588.00 | 29 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 169.00 | 74 857.00 | 17 508.00 | 418 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 471.00 | 13 499.00 | | 43 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 471.00 | 13 499.00 | 59 000.00 | 102 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 471.00 | 13 499.00 | 59 000.00 | 102 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 499.00 | 32 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 590.00 | 703 590.00 | | 703 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 453.00 | 117 453.00 | | 117 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 956.00 | 98 956.00 | | 98 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 731.00 | 1 818 731.00 | | 1 818 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 551.00 | 66 551.00 | | 66 551.00 |
VB T. V. A. | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
VC Groupe et associés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 403.00 | 55 803.00 | 213 131.00 | 295 403.00 |
VI Groupe et associés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 003.00 | | | 84 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
VP Divers | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 227.00 | 1 979 699.00 | 39 528.00 | 2 019 227.00 |
VW T.V.A. | 331 355.00 | 331 355.00 | | 331 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 554.00 | 1 400 953.00 | 213 131.00 | 1 640 554.00 |