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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 089.00 | 29 249.00 | 1 840.00 | 31 089.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 009.00 | 297 143.00 | 165 865.00 | 463 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 421.00 | 121 026.00 | 120 395.00 | 241 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 062.00 | 474 418.00 | 338 644.00 | 813 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 943.00 | | 148 943.00 | 148 943.00 |
BN En cours de production de biens | 128 001.00 | | 128 001.00 | 128 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 264.00 | 43 471.00 | 1 691 794.00 | 1 735 264.00 |
BZ Autres créances | 211 577.00 | 32 000.00 | 179 577.00 | 211 577.00 |
CF Disponibilités | 962 216.00 | | 962 216.00 | 962 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 221.00 | 75 471.00 | 3 122 750.00 | 3 198 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 283.00 | 549 889.00 | 3 461 394.00 | 4 011 283.00 |
CU Autres participations | 27 015.00 | 27 000.00 | 15.00 | 27 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 772 817.00 | | | 1 772 817.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 431.00 | | | 112 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 337.00 | | | 2 050 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 293.00 | | | 265 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 883.00 | | | 670 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 838.00 | | | 451 838.00 |
EA Autres dettes | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 057.00 | | | 1 411 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 394.00 | | | 3 461 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 060.00 | | | 1 196 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 832 638.00 | | 7 832 638.00 | 7 832 638.00 |
FG Production vendue services | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 838 066.00 | | 7 838 066.00 | 7 838 066.00 |
FM Production stockée | | | -450 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 445 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 412 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 072 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 958.00 | |
GE Autres charges | | | 6 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 280 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 614.00 | | | 98 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 719.00 | | | 52 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 854.00 | | | 80 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 884.00 | | | 80 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 165.00 | | | -28 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 499 268.00 | | | 7 499 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 386 838.00 | | | 7 386 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 431.00 | | | 112 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 924.00 | | | 55 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 489.00 | | 12 501.00 | 825 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 66 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 927.00 | 813 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 897.00 | 704 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 989.00 | | 2 100.00 | 39 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 069.00 | | 9 257.00 | 720 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 430.00 | | 1 143.00 | 65 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 358.00 | 75 958.00 | 24 897.00 | 396 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 322.00 | 927.00 | | 28 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 036.00 | 75 031.00 | 24 897.00 | 368 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 471.00 | | | 43 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 000.00 | | 4 000.00 | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 471.00 | | 4 000.00 | 106 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 471.00 | | 4 000.00 | 106 471.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 883.00 | 670 883.00 | | 670 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 169.00 | 74 169.00 | | 74 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 317.00 | 98 317.00 | | 98 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 528.00 | | | 39 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 034.00 | | | 1 677 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 231.00 | | | 58 231.00 |
VB T. V. A. | 68 203.00 | | | 68 203.00 |
VC Groupe et associés | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 823.00 | 45 826.00 | 162 294.00 | 260 823.00 |
VI Groupe et associés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
VP Divers | 41 066.00 | | | 41 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 586.00 | 1 959 060.00 | 39 528.00 | 1 998 586.00 |
VW T.V.A. | 264 632.00 | 264 632.00 | | 264 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 057.00 | 1 196 060.00 | 162 294.00 | 1 411 057.00 |