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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 989.00 | 28 322.00 | 668.00 | 28 989.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 546.00 | 262 573.00 | 205 973.00 | 468 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 523.00 | 105 463.00 | 146 060.00 | 251 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 415.00 | | 38 415.00 | 38 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 489.00 | 423 358.00 | 402 131.00 | 825 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 867.00 | | 120 867.00 | 120 867.00 |
BN En cours de production de biens | 578 181.00 | | 578 181.00 | 578 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388 498.00 | 43 471.00 | 2 345 028.00 | 2 388 498.00 |
BZ Autres créances | 297 074.00 | 36 000.00 | 261 074.00 | 297 074.00 |
CF Disponibilités | 663 860.00 | | 663 860.00 | 663 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 068 131.00 | 79 471.00 | 3 988 660.00 | 4 068 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 620.00 | 502 828.00 | 4 390 791.00 | 4 893 620.00 |
CU Autres participations | 27 015.00 | 27 000.00 | 15.00 | 27 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 711 487.00 | | | 1 711 487.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 330.00 | | | 61 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 906.00 | | | 1 937 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 570.00 | | | 180 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 765.00 | | | 106 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 696.00 | | | 1 571 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 335.00 | | | 566 335.00 |
EA Autres dettes | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 885.00 | | | 2 452 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 791.00 | | | 4 390 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 062.00 | | | 2 322 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 328 171.00 | | 6 328 171.00 | 6 328 171.00 |
FG Production vendue services | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 330 434.00 | | 6 330 434.00 | 6 330 434.00 |
FM Production stockée | | | 499 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 931 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 550 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 179.00 | |
GE Autres charges | | | 6 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 961 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 078.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 677.00 | | | 100 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 109.00 | | | 70 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 634.00 | | | 42 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 743.00 | | | 112 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 185.00 | | | 91 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 009.00 | | | -3 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 045 648.00 | | | 7 045 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 984 319.00 | | | 6 984 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 330.00 | | | 61 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 176.00 | | 203 071.00 | 642 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 579.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 579.00 | 65 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 759.00 | 825 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 720 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 642.00 | | 2 347.00 | 37 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 679.00 | | 169 570.00 | 552 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 855.00 | | 31 154.00 | 51 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 149.00 | 83 130.00 | 1 921.00 | 315 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 550.00 | 1 772.00 | | 26 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 598.00 | 81 359.00 | 1 921.00 | 288 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 292.00 | 2 179.00 | | 41 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 292.00 | 2 179.00 | | 104 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 292.00 | 2 179.00 | | 104 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 696.00 | 1 571 696.00 | | 1 571 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 630.00 | 75 630.00 | | 75 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 581.00 | 98 581.00 | | 98 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
UX Autres créances clients | 2 330 268.00 | | | 2 330 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 231.00 | | | 58 231.00 |
VB T. V. A. | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
VC Groupe et associés | 47 217.00 | | | 47 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 973.00 | 45 150.00 | 130 823.00 | 175 973.00 |
VI Groupe et associés | 106 765.00 | 106 765.00 | | 106 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 347.00 | | | 150 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 408.00 | | | 104 408.00 |
VP Divers | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 743 639.00 | 2 705 224.00 | 38 415.00 | 2 743 639.00 |
VW T.V.A. | 386 108.00 | 386 108.00 | | 386 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 885.00 | 2 322 062.00 | 130 823.00 | 2 452 885.00 |