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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 161 646.00 | 156 207.00 | 5 439.00 | 161 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 661.00 | 95 932.00 | 13 730.00 | 109 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 263.00 | 252 754.00 | 30 509.00 | 283 263.00 |
BT Marchandises | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
BZ Autres créances | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CF Disponibilités | 254 501.00 | | 254 501.00 | 254 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 176.00 | | 277 176.00 | 277 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 439.00 | 252 754.00 | 307 685.00 | 560 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 206 525.00 | | | 206 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
DL TOTAL (I) | 266 604.00 | | | 266 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 081.00 | | | 41 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 685.00 | | | 307 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 081.00 | | | 41 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 193.00 | | 396 193.00 | 396 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 193.00 | | 396 193.00 | 396 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 889.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 688.00 | | | -4 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 226.00 | | | 397 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 724.00 | | | 349 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 476.00 | | | 283 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 11 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213.00 | 283 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 923.00 | | | 271 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 865.00 | 10 889.00 | | 241 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 865.00 | 10 889.00 | | 241 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 926.00 | 8 586.00 | 11 340.00 | 19 926.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
ST Autres comptes | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 203.00 | | | 42 203.00 |
YT Sous‐traitance | 640.00 | | | 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 239.00 | | | 79 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 630.00 | | | 77 630.00 |