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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 168 646.00 | 157 079.00 | 11 567.00 | 168 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 961.00 | 106 385.00 | 35 577.00 | 141 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 519.00 | 264 079.00 | 58 440.00 | 322 519.00 |
BT Marchandises | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
BZ Autres créances | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CF Disponibilités | 259 755.00 | | 259 755.00 | 259 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 028.00 | | 281 028.00 | 281 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 547.00 | 264 079.00 | 339 468.00 | 603 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 238 027.00 | | | 238 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
DL TOTAL (I) | 300 483.00 | | | 300 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 468.00 | | | 339 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 756.00 | | 407 756.00 | 407 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 756.00 | | 407 756.00 | 407 756.00 |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 325.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 709.00 | | | -4 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 087.00 | | | 408 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 207.00 | | | 358 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 263.00 | | 39 300.00 | 283 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 11 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44.00 | 322 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 923.00 | | 39 300.00 | 271 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 754.00 | 11 325.00 | | 252 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 754.00 | 11 325.00 | | 252 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 907.00 | 6 611.00 | 11 296.00 | 17 907.00 |
VW T.V.A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
ST Autres comptes | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 640.00 | | | 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 551.00 | | | 81 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 498.00 | | | 79 498.00 |