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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 178 735.00 | 163 527.00 | 15 208.00 | 178 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 696.00 | 131 854.00 | 16 842.00 | 148 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 279.00 | 295 997.00 | 43 283.00 | 339 279.00 |
BT Marchandises | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
BZ Autres créances | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
CF Disponibilités | 125 958.00 | | 125 958.00 | 125 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 530.00 | | 159 530.00 | 159 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 809.00 | 295 997.00 | 202 812.00 | 498 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 151 446.00 | | | 151 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
DL TOTAL (I) | 172 385.00 | | | 172 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 812.00 | | | 202 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 329.00 | | 284 329.00 | 284 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 329.00 | | 284 329.00 | 284 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 485.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 835.00 | | | -4 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 095.00 | | | 290 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 734.00 | | | 281 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 989.00 | | 3 290.00 | 335 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 831.00 | | 3 216.00 | 324 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 159.00 | | 74.00 | 11 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 512.00 | 10 485.00 | | 285 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 512.00 | 10 485.00 | | 285 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 996.00 | 18 763.00 | 11 233.00 | 29 996.00 |
VW T.V.A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
ST Autres comptes | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
YT Sous‐traitance | 641.00 | | | 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |