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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 178 735.00 | 161 121.00 | 17 614.00 | 178 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 480.00 | 123 775.00 | 21 705.00 | 145 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 989.00 | 285 512.00 | 50 478.00 | 335 989.00 |
BT Marchandises | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BZ Autres créances | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CF Disponibilités | 125 524.00 | | 125 524.00 | 125 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 482.00 | | 153 482.00 | 153 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 471.00 | 285 512.00 | 203 960.00 | 489 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 94 055.00 | | | 94 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 392.00 | | | 57 392.00 |
DL TOTAL (I) | 164 024.00 | | | 164 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 960.00 | | | 203 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 008.00 | | 398 008.00 | 398 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 008.00 | | 398 008.00 | 398 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 480.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 525.00 | | | -4 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 932.00 | | | 403 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 540.00 | | | 346 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 392.00 | | | 57 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 521.00 | | 8 608.00 | 327 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 11 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 335 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 223.00 | | 8 608.00 | 316 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 032.00 | 10 480.00 | | 275 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 032.00 | 10 480.00 | | 275 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 791.00 | 12 632.00 | 11 159.00 | 23 791.00 |
VW T.V.A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
ST Autres comptes | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
YT Sous‐traitance | 640.00 | | | 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
ZE Dividendes | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 534.00 | | | 78 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |