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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 178 735.00 | 165 933.00 | 12 802.00 | 178 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 774.00 | 138 630.00 | 15 143.00 | 153 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 809.00 | 305 178.00 | 38 630.00 | 343 809.00 |
BT Marchandises | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
BZ Autres créances | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CF Disponibilités | 140 321.00 | | 140 321.00 | 140 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 868.00 | | 160 868.00 | 160 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 677.00 | 305 178.00 | 199 498.00 | 504 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 159 808.00 | | | 159 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587.00 | | | -587.00 |
DL TOTAL (I) | 171 798.00 | | | 171 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 498.00 | | | 199 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 533.00 | | 305 533.00 | 305 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 533.00 | | 305 533.00 | 305 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 942.00 | | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 160.00 | | | -5 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 604.00 | | | -1 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 883.00 | | | 308 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 469.00 | | | 309 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587.00 | | | -587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 279.00 | | 8 532.00 | 339 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 548.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548.00 | 10 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 003.00 | 343 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 455.00 | 333 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 046.00 | | 8 532.00 | 328 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 997.00 | 12 636.00 | 3 455.00 | 295 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 997.00 | 12 636.00 | 3 455.00 | 295 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 129.00 | 7 444.00 | 10 685.00 | 18 129.00 |
VW T.V.A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
ST Autres comptes | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
YT Sous‐traitance | 644.00 | | | 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 107.00 | | | 61 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 639.00 | | | 76 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |