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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 178 735.00 | 168 339.00 | 10 396.00 | 178 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 774.00 | 146 419.00 | 7 354.00 | 153 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 229.00 | 315 373.00 | 28 855.00 | 344 229.00 |
BT Marchandises | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
BZ Autres créances | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CF Disponibilités | 135 428.00 | | 135 428.00 | 135 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 923.00 | | 154 923.00 | 154 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 152.00 | 315 373.00 | 183 778.00 | 499 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 144 221.00 | | | 144 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 258.00 | | | -5 258.00 |
DL TOTAL (I) | 151 540.00 | | | 151 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 778.00 | | | 183 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 805.00 | | 308 805.00 | 308 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 805.00 | | 308 805.00 | 308 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 195.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 985.00 | | | 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 925.00 | | | -4 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 592.00 | | | -2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 908.00 | | | 309 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 167.00 | | | 315 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 258.00 | | | -5 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 809.00 | | 420.00 | 343 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 124.00 | | | 333 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 685.00 | | 420.00 | 10 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 178.00 | 10 195.00 | | 305 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 178.00 | 10 195.00 | | 305 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 096.00 | 5 991.00 | 11 105.00 | 17 096.00 |
VW T.V.A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
ST Autres comptes | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
YT Sous‐traitance | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 761.00 | | | 61 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 620.00 | | | 90 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |