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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 173 646.00 | 158 976.00 | 14 670.00 | 173 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 961.00 | 115 441.00 | 26 521.00 | 141 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 521.00 | 275 032.00 | 52 489.00 | 327 521.00 |
BT Marchandises | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
BZ Autres créances | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 317 928.00 | | 317 928.00 | 317 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 303.00 | | 334 303.00 | 334 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 823.00 | 275 032.00 | 386 792.00 | 661 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 272 906.00 | | | 272 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 149.00 | | | 66 149.00 |
DL TOTAL (I) | 351 632.00 | | | 351 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 792.00 | | | 386 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 107.00 | | 417 107.00 | 417 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 107.00 | | 417 107.00 | 417 107.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 953.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 899.00 | | | -4 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 131.00 | | | 417 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 982.00 | | | 350 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 149.00 | | | 66 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 519.00 | | 5 002.00 | 322 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 223.00 | | 5 000.00 | 311 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 296.00 | | 2.00 | 11 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 079.00 | 10 953.00 | | 264 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 079.00 | 10 953.00 | | 264 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619.00 | | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 974.00 | 1 676.00 | 11 298.00 | 12 974.00 |
VW T.V.A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
ST Autres comptes | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
YT Sous‐traitance | 640.00 | | | 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 421.00 | | | 83 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 752.00 | | | 80 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |