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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 450.00 | | 298 450.00 | 298 450.00 |
AN Terrains | 6 092.00 | 2 887.00 | 3 204.00 | 6 092.00 |
AP Constructions | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 512.00 | 11 211.00 | 300.00 | 11 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 389.00 | 234 864.00 | 84 524.00 | 319 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 636 926.00 | 250 447.00 | 386 479.00 | 636 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 332.00 | 7 095.00 | 822 237.00 | 829 332.00 |
BZ Autres créances | 62 659.00 | | 62 659.00 | 62 659.00 |
CF Disponibilités | 404 861.00 | | 404 861.00 | 404 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 262.00 | 7 095.00 | 1 330 167.00 | 1 337 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 189.00 | 257 542.00 | 1 716 646.00 | 1 974 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 615 983.00 | 542 818.00 | | 615 983.00 |
DH Report à nouveau | 344 153.00 | 344 153.00 | | 344 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 369.00 | 73 164.00 | | 59 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 281.00 | 3 422.00 | | 2 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 787.00 | 1 018 558.00 | | 1 076 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 705.00 | 52 514.00 | | 63 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 958.00 | 135 179.00 | | 129 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250.00 | 5 909.00 | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 219.00 | 82 632.00 | | 235 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 617.00 | 122 721.00 | | 207 617.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 859.00 | 398 956.00 | | 639 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 646.00 | 1 417 515.00 | | 1 716 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 545.00 | 360 275.00 | | 503 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 318.00 | | 1 859 318.00 | 1 859 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 880 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 095.00 | |
GE Autres charges | | | 24 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524.00 | 1 141.00 | | 1 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 431.00 | | 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116.00 | 78.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 509.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | 14 760.00 | | 5 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 675.00 | 1 520 123.00 | | 1 883 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 306.00 | 1 446 958.00 | | 1 824 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 369.00 | 73 164.00 | | 59 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 967.00 | | 39 983.00 | 605 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 735.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 023.00 | 636 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 287.00 | 338 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 450.00 | | | 298 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 781.00 | | 39 983.00 | 305 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 339.00 | 22 396.00 | 7 287.00 | 235 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 339.00 | 22 396.00 | 7 287.00 | 235 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 220.00 | 235 220.00 | | 235 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 812 674.00 | | | 812 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
VB T. V. A. | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 706.00 | 25 642.00 | 38 064.00 | 63 706.00 |
VI Groupe et associés | 129 958.00 | 34 958.00 | 95 000.00 | 129 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 210.00 | 886 552.00 | 16 659.00 | 903 210.00 |
VW T.V.A. | 138 447.00 | 138 447.00 | | 138 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 609.00 | 503 545.00 | 133 064.00 | 636 609.00 |