| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 450.00 | | 298 450.00 | 298 450.00 |
AN Terrains | 6 092.00 | 4 602.00 | 1 490.00 | 6 092.00 |
AP Constructions | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 462.00 | 14 557.00 | 20 904.00 | 35 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 987.00 | 319 091.00 | 167 896.00 | 486 987.00 |
AX Avances et acomptes | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 520.00 | | 149 520.00 | 149 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 006 513.00 | 339 733.00 | 666 779.00 | 1 006 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 396.00 | | 660 396.00 | 660 396.00 |
BZ Autres créances | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
CF Disponibilités | 456 360.00 | | 456 360.00 | 456 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 337.00 | | 1 172 337.00 | 1 172 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 850.00 | 339 733.00 | 1 839 117.00 | 2 178 850.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 716 919.00 | 632 285.00 | | 716 919.00 |
DH Report à nouveau | 344 153.00 | 344 153.00 | | 344 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 925.00 | 84 634.00 | | -42 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 148.00 | 1 116 073.00 | | 1 073 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 708.00 | 74 438.00 | | 206 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 246.00 | 113 406.00 | | 82 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 537.00 | 116 910.00 | | 263 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 364.00 | 245 600.00 | | 213 364.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 1 345.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 968.00 | 551 701.00 | | 765 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 117.00 | 1 667 775.00 | | 1 839 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 625.00 | 404 037.00 | | 660 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 537 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 537 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 13 674.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 13 674.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | -12 174.00 | | -755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 737.00 | 2 450 267.00 | | 2 628 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 662.00 | 2 365 633.00 | | 2 671 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 925.00 | 84 634.00 | | -42 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 111.00 | | 343 686.00 | 728 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 151 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 283.00 | 1 006 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 783.00 | 557 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 450.00 | | | 298 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 661.00 | | 194 166.00 | 425 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 149 520.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 781.00 | 53 736.00 | 62 783.00 | 348 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 781.00 | 53 736.00 | 62 783.00 | 348 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 538.00 | 263 538.00 | | 263 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 325.00 | 77 325.00 | | 77 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 520.00 | | 149 520.00 | 149 520.00 |
UX Autres créances clients | 660 396.00 | 660 396.00 | | 660 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 709.00 | 173 612.00 | 33 097.00 | 206 709.00 |
VI Groupe et associés | 82 246.00 | 10 000.00 | 72 246.00 | 82 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 304.00 | 698 784.00 | 149 520.00 | 848 304.00 |
VW T.V.A. | 130 523.00 | 130 523.00 | | 130 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 969.00 | 660 626.00 | 105 343.00 | 765 969.00 |