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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 450.00 | | 298 450.00 | 298 450.00 |
AN Terrains | 6 092.00 | 4 173.00 | 1 918.00 | 6 092.00 |
AP Constructions | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 136.00 | 16 632.00 | 15 504.00 | 32 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 949.00 | 326 493.00 | 59 455.00 | 385 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 110.00 | 348 781.00 | 379 329.00 | 728 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 072.00 | | 672 072.00 | 672 072.00 |
BZ Autres créances | 103 466.00 | | 103 466.00 | 103 466.00 |
CF Disponibilités | 492 840.00 | | 492 840.00 | 492 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 445.00 | | 1 288 445.00 | 1 288 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 556.00 | 348 781.00 | 1 667 775.00 | 2 016 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 632 285.00 | 613 795.00 | | 632 285.00 |
DH Report à nouveau | 344 153.00 | 344 153.00 | | 344 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 634.00 | 18 489.00 | | 84 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 073.00 | 1 031 438.00 | | 1 116 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 438.00 | 82 426.00 | | 74 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 406.00 | 124 989.00 | | 113 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 910.00 | 218 488.00 | | 116 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 600.00 | 181 315.00 | | 245 600.00 |
EA Autres dettes | 1 345.00 | 640.00 | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 701.00 | 607 859.00 | | 551 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 775.00 | 1 639 298.00 | | 1 667 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 037.00 | 446 575.00 | | 404 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 413 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 413 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 318.00 | |
GE Autres charges | | | 21 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 140.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 140.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 674.00 | 12 550.00 | | 13 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 674.00 | 12 550.00 | | 13 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 174.00 | -11 410.00 | | -12 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -800.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 267.00 | 2 777 030.00 | | 2 450 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 633.00 | 2 758 540.00 | | 2 365 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 634.00 | 18 489.00 | | 84 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 478.00 | | 45 809.00 | 692 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 176.00 | 728 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 656.00 | 425 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 450.00 | | | 298 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 528.00 | | 42 789.00 | 392 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 3 020.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 119.00 | 49 319.00 | 9 656.00 | 309 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 119.00 | 49 319.00 | 9 656.00 | 309 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 911.00 | 116 911.00 | | 116 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 908.00 | 68 908.00 | | 68 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 672 072.00 | 672 072.00 | | 672 072.00 |
VB T. V. A. | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 438.00 | 30 181.00 | 44 257.00 | 74 438.00 |
VI Groupe et associés | 113 406.00 | 10 000.00 | 103 406.00 | 113 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 948.00 | | | 37 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 441.00 | 778 941.00 | 2 500.00 | 781 441.00 |
VW T.V.A. | 129 375.00 | 129 375.00 | | 129 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 701.00 | 404 038.00 | 147 664.00 | 551 701.00 |