| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 450.00 | | 298 450.00 | 298 450.00 |
AN Terrains | 6 092.00 | 3 316.00 | 2 776.00 | 6 092.00 |
AP Constructions | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 512.00 | 11 365.00 | 146.00 | 11 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 282.00 | 246 920.00 | 120 362.00 | 367 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 319.00 | 263 084.00 | 423 234.00 | 686 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 338.00 | 8 259.00 | 716 079.00 | 724 338.00 |
BZ Autres créances | 86 882.00 | | 86 882.00 | 86 882.00 |
CF Disponibilités | 333 614.00 | | 333 614.00 | 333 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 189.00 | 8 259.00 | 1 201 930.00 | 1 210 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 509.00 | 271 343.00 | 1 625 165.00 | 1 896 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 675 352.00 | 615 983.00 | | 675 352.00 |
DH Report à nouveau | 344 153.00 | 344 153.00 | | 344 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 556.00 | 59 369.00 | | -61 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 140.00 | 2 281.00 | | 1 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 089.00 | 1 076 787.00 | | 1 014 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 354.00 | 63 705.00 | | 96 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 509.00 | 129 958.00 | | 126 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 683.00 | 235 219.00 | | 214 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 889.00 | 207 617.00 | | 172 889.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 108.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 076.00 | 639 859.00 | | 611 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 165.00 | 1 716 646.00 | | 1 625 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 586.00 | 503 545.00 | | 457 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 495 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 495 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 042.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 974.00 | 1 141.00 | | 1 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 974.00 | 1 524.00 | | 1 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 712.00 | 124.00 | | 26 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 931.00 | 240.00 | | 30 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 957.00 | 1 284.00 | | -28 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 5 494.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 000.00 | 1 883 675.00 | | 2 516 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 557.00 | 1 824 306.00 | | 2 577 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 556.00 | 59 369.00 | | -61 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 926.00 | | 73 317.00 | 636 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 924.00 | 686 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 924.00 | 386 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 450.00 | | | 298 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 476.00 | | 71 817.00 | 338 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 447.00 | 36 561.00 | 23 924.00 | 250 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 447.00 | 36 561.00 | 23 924.00 | 250 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 683.00 | 156 193.00 | 58 490.00 | 214 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 708 497.00 | | | 708 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
VB T. V. A. | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 355.00 | 96 355.00 | | 96 355.00 |
VI Groupe et associés | 126 509.00 | 31 509.00 | 95 000.00 | 126 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 512.00 | 828 670.00 | 15 842.00 | 844 512.00 |
VW T.V.A. | 127 020.00 | 127 020.00 | | 127 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 077.00 | 457 587.00 | 153 490.00 | 611 077.00 |