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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 450.00 | | 298 450.00 | 298 450.00 |
AN Terrains | 6 092.00 | 3 744.00 | 2 347.00 | 6 092.00 |
AP Constructions | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 671.00 | 12 197.00 | 5 473.00 | 17 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 282.00 | 291 694.00 | 75 587.00 | 367 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 478.00 | 309 118.00 | 383 359.00 | 692 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 159.00 | | 725 159.00 | 725 159.00 |
BZ Autres créances | 79 623.00 | | 79 623.00 | 79 623.00 |
CF Disponibilités | 418 187.00 | | 418 187.00 | 418 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 938.00 | | 1 255 938.00 | 1 255 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 416.00 | 309 118.00 | 1 639 298.00 | 1 948 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 613 795.00 | 675 352.00 | | 613 795.00 |
DH Report à nouveau | 344 153.00 | 344 153.00 | | 344 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 489.00 | -61 556.00 | | 18 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 140.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 031 438.00 | 1 014 089.00 | | 1 031 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 426.00 | 96 354.00 | | 82 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 989.00 | 126 509.00 | | 124 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 488.00 | 214 683.00 | | 218 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 315.00 | 172 889.00 | | 181 315.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 859.00 | 611 076.00 | | 607 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 298.00 | 1 625 165.00 | | 1 639 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 575.00 | 457 586.00 | | 446 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 706 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 706 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140.00 | 1 974.00 | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | 1 974.00 | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 550.00 | 26 712.00 | | 12 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 550.00 | 30 931.00 | | 12 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 410.00 | -28 957.00 | | -11 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 030.00 | 2 516 000.00 | | 2 777 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 540.00 | 2 577 557.00 | | 2 758 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 489.00 | -61 556.00 | | 18 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 319.00 | | 6 159.00 | 686 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 450.00 | | | 298 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 369.00 | | 6 159.00 | 386 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 084.00 | 46 035.00 | | 263 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 084.00 | 46 035.00 | | 263 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 488.00 | 218 488.00 | | 218 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 315.00 | 55 315.00 | | 55 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 725 159.00 | | | 725 159.00 |
VB T. V. A. | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 426.00 | 36 132.00 | 46 295.00 | 82 426.00 |
VI Groupe et associés | 124 989.00 | 10 000.00 | 114 989.00 | 124 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 956.00 | 811 956.00 | | 811 956.00 |
VW T.V.A. | 103 480.00 | 103 480.00 | | 103 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 859.00 | 446 575.00 | 161 284.00 | 607 859.00 |