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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 298 450.00 | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 045.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 184 073.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 173 520.00 | |
BF Prêts | | | 2 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 674 188.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 48 506.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 539 322.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 915.00 | |
CF Disponibilités | | | 332 385.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 595.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 934 722.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 608 911.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 673 995.00 | 716 920.00 | | 673 995.00 |
DH Report à nouveau | 344 154.00 | 344 154.00 | | 344 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 302.00 | -42 925.00 | | -2 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 847.00 | 1 073 148.00 | | 1 070 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 969.00 | 206 709.00 | | 188 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 655.00 | 82 246.00 | | 39 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 937.00 | 263 538.00 | | 128 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 378.00 | 213 364.00 | | 180 378.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 112.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 064.00 | 765 969.00 | | 538 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 911.00 | 1 839 117.00 | | 1 608 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 791.00 | 660 626.00 | | 372 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 341 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 341 135.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 20.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 276.00 | 736.00 | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | 756.00 | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | -756.00 | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 968.00 | 2 628 737.00 | | 2 360 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 270.00 | 2 671 663.00 | | 2 363 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 302.00 | -42 925.00 | | -2 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 514.00 | | 95 069.00 | 1 006 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 228.00 | 1 063 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 228.00 | 587 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 450.00 | | | 298 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 044.00 | | 68 469.00 | 557 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 020.00 | | 26 600.00 | 151 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 734.00 | 60 642.00 | 11 209.00 | 339 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 734.00 | 60 642.00 | 11 209.00 | 339 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 937.00 | 128 937.00 | | 128 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 158.00 | 190 503.00 | 29 655.00 | 220 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 120.00 | 2 600.00 | 173 520.00 | 176 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 969.00 | 53 351.00 | 135 618.00 | 188 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 236.00 | 551 236.00 | | 551 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 951.00 | 556 431.00 | 173 520.00 | 729 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 064.00 | 372 791.00 | 165 273.00 | 538 064.00 |