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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 298 450.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 216.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 290 659.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 204 575.00 | |
BF Prêts | | | 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 810 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 42 505.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 614 371.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 834.00 | |
CF Disponibilités | | | 357 555.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 043 656.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 853 655.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 671 693.00 | 673 995.00 | | 671 693.00 |
DH Report à nouveau | 344 154.00 | 344 154.00 | | 344 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 374.00 | -2 302.00 | | 44 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 220.00 | 1 070 847.00 | | 1 115 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 424.00 | 188 969.00 | | 276 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 969.00 | 39 655.00 | | 37 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 654.00 | 128 937.00 | | 195 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 389.00 | 180 378.00 | | 228 389.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 738 435.00 | 538 064.00 | | 738 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 655.00 | 1 608 911.00 | | 1 853 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 290.00 | 372 791.00 | | 558 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 755 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 755 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 237.00 | 2 360 968.00 | | 2 779 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 863.00 | 2 363 270.00 | | 2 734 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 374.00 | -2 302.00 | | 44 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 354.00 | | 220 951.00 | 1 063 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 450.00 | | | 298 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 284.00 | | 187 896.00 | 587 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 620.00 | | 33 055.00 | 177 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 166.00 | 85 140.00 | | 389 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 166.00 | 85 140.00 | | 389 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 654.00 | 195 654.00 | | 195 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 358.00 | 266 358.00 | | 266 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 175.00 | | 209 175.00 | 209 175.00 |
UX Autres créances clients | 634 205.00 | 634 205.00 | | 634 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 424.00 | 76 278.00 | 200 145.00 | 276 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 771.00 | 643 596.00 | 209 175.00 | 852 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 435.00 | 538 290.00 | 200 145.00 | 738 435.00 |