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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 479.00 | 21 982.00 | 497.00 | 22 479.00 |
AH Fonds commercial | 117 426.00 | | 117 426.00 | 117 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 108.00 | 352.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 711.00 | 206 859.00 | 19 852.00 | 226 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 776.00 | 54 887.00 | 127 889.00 | 182 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 342.00 | 283 836.00 | 273 506.00 | 557 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 823.00 | | 45 823.00 | 45 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 788.00 | 37 457.00 | 226 331.00 | 263 788.00 |
BZ Autres créances | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
CF Disponibilités | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 339.00 | 37 457.00 | 368 882.00 | 406 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 681.00 | 321 293.00 | 642 389.00 | 963 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
DG Autres réserves | 114 440.00 | 44 420.00 | | 114 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 169.00 | 70 020.00 | | 60 169.00 |
DL TOTAL (I) | 236 201.00 | 176 032.00 | | 236 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 207.00 | 185 197.00 | | 140 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 352.00 | 16 605.00 | | 18 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 602.00 | 140 652.00 | | 136 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 027.00 | 115 475.00 | | 111 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 700.00 | | |
EA Autres dettes | | 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 188.00 | 461 412.00 | | 406 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 389.00 | 637 444.00 | | 642 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 004.00 | 336 306.00 | | 322 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 169.00 | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 967.00 | | 39 667.00 | 536 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 291.00 | 557 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 291.00 | 409 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 365.00 | | | 140 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 118.00 | | 39 660.00 | 389 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 484.00 | | 7.00 | 7 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 839.00 | 48 677.00 | 8 681.00 | 243 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 440.00 | 1 650.00 | | 20 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 399.00 | 47 027.00 | 8 681.00 | 223 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 602.00 | 136 602.00 | | 136 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 956.00 | 55 956.00 | | 55 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
UX Autres créances clients | 226 331.00 | | | 226 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
VC Groupe et associés | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 946.00 | 55 763.00 | 84 184.00 | 139 946.00 |
VI Groupe et associés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 974.00 | | | 60 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
VP Divers | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 161.00 | 347 161.00 | | 347 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 188.00 | 322 004.00 | 84 184.00 | 406 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 833.00 | 39 302.00 | | 41 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 078.00 | 17 137.00 | | 25 078.00 |
ST Autres comptes | 232 002.00 | 236 369.00 | | 232 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 957.00 | 102 632.00 | | 93 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 17.00 | | |
YT Sous‐traitance | 157 474.00 | 111 077.00 | | 157 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 985.00 | 3 180.00 | | 2 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 818.00 | 42 482.00 | | 44 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 511.00 | 467 215.00 | | 508 511.00 |