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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 189 126.00 | | 189 126.00 | 189 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 088.00 | 159 551.00 | 103 537.00 | 263 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 394.00 | 54 072.00 | 249 321.00 | 303 394.00 |
AX Avances et acomptes | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 181.00 | | 50 181.00 | 50 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 640.00 | 216 623.00 | 603 017.00 | 819 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 516.00 | | 119 516.00 | 119 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 965.00 | 13 788.00 | 415 177.00 | 428 965.00 |
BZ Autres créances | 45 323.00 | | 45 323.00 | 45 323.00 |
CF Disponibilités | 295 626.00 | | 295 626.00 | 295 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 287.00 | 13 788.00 | 886 499.00 | 900 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 927.00 | 230 411.00 | 1 489 516.00 | 1 719 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
DG Autres réserves | 566 447.00 | 358 850.00 | | 566 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 784.00 | 207 597.00 | | 139 784.00 |
DL TOTAL (I) | 767 823.00 | 628 040.00 | | 767 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 407.00 | 396 028.00 | | 360 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 573.00 | 155 474.00 | | 169 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 859.00 | 285 958.00 | | 175 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
EA Autres dettes | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 692.00 | 849 122.00 | | 721 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 516.00 | 1 477 162.00 | | 1 489 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 900.00 | 523 794.00 | | 439 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | | | 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 145.00 | | 121 438.00 | 865 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 50 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 944.00 | 819 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | 192 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 234.00 | 577 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 586.00 | | | 192 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 379.00 | | 121 188.00 | 622 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 181.00 | | 250.00 | 50 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 152.00 | 61 312.00 | 148 842.00 | 304 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | 24.00 | 267.00 | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 909.00 | 61 289.00 | 148 574.00 | 300 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 788.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 788.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 788.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 573.00 | 169 573.00 | | 169 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 989.00 | 65 989.00 | | 65 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 221.00 | 85 221.00 | | 85 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 181.00 | 50 181.00 | | 50 181.00 |
UX Autres créances clients | 428 965.00 | 428 965.00 | | 428 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 861.00 | 78 068.00 | 259 823.00 | 359 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 952.00 | | | 72 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 326.00 | 535 326.00 | | 535 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 692.00 | 439 900.00 | 259 823.00 | 721 692.00 |