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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 189 126.00 | | 189 126.00 | 189 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 244.00 | 216.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 001.00 | 131 825.00 | 66 176.00 | 198 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 558.00 | 169 084.00 | 248 474.00 | 417 558.00 |
AX Avances et acomptes | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 181.00 | | 50 181.00 | 50 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 145.00 | 304 152.00 | 560 993.00 | 865 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 656.00 | | 71 656.00 | 71 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 030.00 | | 389 030.00 | 389 030.00 |
BZ Autres créances | 112 360.00 | | 112 360.00 | 112 360.00 |
CF Disponibilités | 334 920.00 | | 334 920.00 | 334 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 168.00 | | 916 168.00 | 916 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 314.00 | 304 152.00 | 1 477 162.00 | 1 781 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
DG Autres réserves | 358 850.00 | 343 651.00 | | 358 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 597.00 | 15 199.00 | | 207 597.00 |
DL TOTAL (I) | 628 040.00 | 420 442.00 | | 628 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 028.00 | 146 007.00 | | 396 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 663.00 | 20 914.00 | | 11 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 474.00 | 149 158.00 | | 155 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 958.00 | 194 837.00 | | 285 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 122.00 | 510 916.00 | | 849 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 162.00 | 931 358.00 | | 1 477 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 794.00 | 394 173.00 | | 523 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 415.00 | | 418 125.00 | 549 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 395.00 | 865 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 395.00 | 622 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 886.00 | | 71 700.00 | 120 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 362.00 | | 316 412.00 | 408 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 168.00 | | 30 013.00 | 20 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 899.00 | 44 552.00 | 96 299.00 | 355 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | 27.00 | | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 683.00 | 44 525.00 | 96 299.00 | 352 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 474.00 | 155 474.00 | | 155 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 542.00 | 111 542.00 | | 111 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 874.00 | 98 874.00 | | 98 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 823.00 | 55 823.00 | | 55 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 181.00 | 50 181.00 | | 50 181.00 |
UX Autres créances clients | 389 030.00 | 389 030.00 | | 389 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VC Groupe et associés | 101 889.00 | 101 889.00 | | 101 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 028.00 | 70 699.00 | 245 149.00 | 396 028.00 |
VI Groupe et associés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 097.00 | | | 50 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 774.00 | 559 774.00 | | 559 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 122.00 | 523 794.00 | 245 149.00 | 849 122.00 |