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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 117 426.00 | | 117 426.00 | 117 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 216.00 | 244.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 686.00 | 198 333.00 | 33 353.00 | 231 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 676.00 | 154 350.00 | 22 326.00 | 176 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 415.00 | 355 899.00 | 193 516.00 | 549 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 651.00 | | 56 651.00 | 56 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 567.00 | | 266 567.00 | 266 567.00 |
BZ Autres créances | 131 039.00 | | 131 039.00 | 131 039.00 |
CF Disponibilités | 277 786.00 | | 277 786.00 | 277 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 842.00 | | 737 842.00 | 737 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 258.00 | 355 899.00 | 931 358.00 | 1 287 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
DG Autres réserves | 343 651.00 | 284 275.00 | | 343 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 199.00 | 59 376.00 | | 15 199.00 |
DL TOTAL (I) | 420 442.00 | 405 243.00 | | 420 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 007.00 | 80 881.00 | | 146 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 914.00 | 10 069.00 | | 20 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 158.00 | 133 457.00 | | 149 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 837.00 | 125 944.00 | | 194 837.00 |
EA Autres dettes | | 8 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 916.00 | 358 542.00 | | 510 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 358.00 | 763 785.00 | | 931 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 173.00 | 312 581.00 | | 394 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 807.00 | | 38 684.00 | 521 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 076.00 | 549 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 076.00 | 408 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 886.00 | | | 120 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 754.00 | | 24 684.00 | 394 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 168.00 | | 14 000.00 | 6 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 918.00 | 44 058.00 | 11 076.00 | 322 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | 27.00 | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 728.00 | 44 031.00 | 11 076.00 | 319 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 158.00 | 149 158.00 | | 149 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 715.00 | 82 715.00 | | 82 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 821.00 | 95 821.00 | | 95 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
UX Autres créances clients | 266 567.00 | 266 567.00 | | 266 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VC Groupe et associés | 98 491.00 | 98 491.00 | | 98 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 007.00 | 29 264.00 | 87 814.00 | 146 007.00 |
VI Groupe et associés | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 842.00 | | | 34 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 573.00 | 423 573.00 | | 423 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 916.00 | 394 173.00 | 87 814.00 | 510 916.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |